Na segunda-feira, a Kotak Securities ajustou sua perspectiva sobre a Westlife Foodworld Ltd (WLDL:IN), reduzindo o preço-alvo para 700,00 INR de 700,00 INR, mantendo a classificação Reduce (3) para a ação. A revisão ocorre após uma avaliação das métricas de desempenho recentes da empresa.
Os números operacionais recentes da Westlife Foodworld mostraram um desempenho misto, com um crescimento de receita por loja de 0,5% e vendas nas mesmas lojas (SSS) caindo 6,5%, em linha com as expectativas moderadas estabelecidas pelos analistas. Apesar desses resultados, a margem EBITDA pré-Ind AS da empresa caiu para 7,2%, marcando uma mínima de sete anos, com exceção do período da Covid.
O desempenho operacional da empresa foi prejudicado por uma queda no canal de consumo no local, que viu um declínio de 2%, e desafios persistentes em algumas lojas devido a questões geopolíticas. Em resposta, a Westlife está mudando para uma estratégia centrada no valor, introduzindo novos produtos de entrada e enfatizando a redução de custos para recuperar sua trajetória de crescimento e atingir suas metas da Visão 2027.
A Kotak Securities observa que, embora se espere que as vendas nas mesmas lojas mostrem melhorias óticas no terceiro trimestre, à medida que o impacto das questões geopolíticas deve diminuir, a demanda subjacente permanece fraca. Projeta-se que isso continue afetando o EBITDA da empresa. Consequentemente, a firma reduziu suas estimativas de EBITDA pré-Ind AS para os anos fiscais de 2025 a 2027 em 11-18%, levando ao valor justo revisado de 700,00 INR.
A posição da firma sobre a Westlife Foodworld permanece cautelosa, como indicado pela classificação Reduce mantida, sinalizando uma perspectiva conservadora sobre o potencial de desempenho da ação no curto prazo.
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