Alarum Technologies mantém classificação de compra

A Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para as ações da Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR), reduzindo-o de $42 para $28, mantendo a recomendação de Compra para o ativo. O ajuste da firma ocorre após a Alarum divulgar seus resultados do segundo trimestre, com uma receita de $8,9 milhões, em linha com os números preliminares anunciados em 10 de julho. O segmento NetNut da empresa mostrou um crescimento robusto, com um aumento de 73% na receita ano a ano para $8,7 milhões, representando 98% da receita total da Alarum.

A economia de unidade da empresa também indicou força, com novos clientes no segundo trimestre gerando 60% mais receita em seu primeiro mês do que aqueles no primeiro trimestre.

Apesar do desempenho positivo no segundo trimestre, as ações da Alarum experimentaram uma queda intradiária significativa de aproximadamente 31%. Isso foi atribuído à primeira orientação trimestral da empresa, prevendo um declínio sequencial de cerca de $2 milhões na receita do terceiro trimestre, sinalizando sua maior queda sequencial de receita até o momento.

A Alarum tem trabalhado ativamente para melhorar suas ofertas de produtos, como evidenciado pelo lançamento de seu Website-Unblocker e a adição de marcas globais proeminentes à sua lista de clientes. A empresa também foi reconhecida nos '2024 Proxy Service Awards' e tem trabalhado na expansão de suas capacidades de produtos de dados, incluindo ferramentas de API e análise.

A Canaccord Genuity revisou suas estimativas para alinhar com a perspectiva atualizada e os comentários da administração da Alarum. O novo preço-alvo de $28 é baseado em aproximadamente 35 vezes o valor da empresa projetado para o fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2025 (EV/FY25E FCF). Apesar das estimativas reduzidas, a Canaccord Genuity reitera sua confiança no foco estratégico da Alarum e no potencial de crescimento da empresa, particularmente através de seu segmento NetNut e próximas iniciativas de IA.

A Alarum Technologies demonstrou um desempenho financeiro robusto, com sua receita do primeiro trimestre de 2024 aumentando 139% para $8,1 milhões em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa também reportou um lucro líquido de $1,4 milhão, uma melhoria significativa em relação ao prejuízo líquido do ano anterior.

Além disso, as reservas de caixa da Alarum apresentaram uma tendência positiva, atingindo $15,1 milhões. A empresa conseguiu manter uma taxa de imposto favorável de 12%, contingente aos seus investimentos contínuos em P&D.

A firma também estabeleceu um preço-alvo de $42,00 para a Alarum Technologies. A Canaccord Genuity prevê ainda que a Alarum exibirá um dos melhores perfis de crescimento e margem na indústria de software em 2024 e 2025.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR) navega por seu último desempenho trimestral e perspectiva de receita revisada, insights do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a Alarum possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira na implementação de suas iniciativas estratégicas. Além disso, os analistas estão otimistas sobre as perspectivas de crescimento da empresa, esperando que o lucro líquido e as vendas aumentem no ano corrente. Isso se alinha com a manutenção da classificação de Compra pela Canaccord Genuity, apesar do preço-alvo revisado.

Os Dados do InvestingPro revelam ainda que a capitalização de mercado da Alarum está em aproximadamente $99,91 milhões. A empresa experimentou um crescimento significativo de receita de quase 43% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024, enfatizando o desempenho robusto de seu segmento NetNut. No entanto, com um índice P/L de -21,59 e um P/L ajustado para o mesmo período em 22,77, o mercado pode estar considerando o potencial da empresa para rentabilidade futura contra os desafios atuais de ganhos. Adicionalmente, as ações da Alarum viram um retorno total de preço considerável de mais de 533% em um ano, o que, apesar da volatilidade recente de preço, pode interessar investidores em busca de oportunidades de alto crescimento.

Para aqueles que buscam uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, há 14 dicas mais disponíveis na plataforma, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da Alarum Technologies. Visite https://www.investing.com/pro/ALAR para uma análise mais profunda das perspectivas e potencial de investimento da empresa.

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