Na quinta-feira, o TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre as ações da PVH Corp (NYSE:PVH), empresa controladora das marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger, reduzindo o preço-alvo de $149,00 para $135,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação de Compra para a ação.
A revisão ocorre à medida que investidores expressam cautela sobre as metas financeiras futuras da empresa, particularmente diante de uma esperada queda ano a ano nos dólares de EBIT no segundo semestre de 2024. Essa projeção de queda levantou preocupações sobre as perspectivas de crescimento para o ano fiscal de 2025.
O novo preço-alvo da ação de $135,00 é baseado em uma avaliação de 10 vezes o lucro por ação (LPA) previsto para o ano fiscal de 2025 de $13,36 e 6,8 vezes o múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA). Esses números fazem parte da modelagem financeira e das métricas de avaliação da firma.
Espera-se que a PVH Corp lance completamente o sortimento completo de sua gestão nas marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger no outono de 2024. Essa movimentação estratégica é esperada para ser um marco significativo para a empresa.
Em uma nota positiva, o analista destacou que o negócio de atacado da PVH viu um aumento de 1% ano a ano no segundo trimestre, o que pode ser visto como um sinal encorajador em meio a preocupações mais amplas. Esse desempenho indica alguma resiliência nas operações de atacado da empresa, apesar das condições desafiadoras do mercado.
Em outras notícias recentes, a PVH Corp., controladora das marcas de moda Calvin Klein e Tommy Hilfiger, reportou seus resultados do segundo trimestre de 2024, atingindo receita estável e superando as expectativas de lucratividade. A empresa manteve sua orientação financeira para o ano inteiro, apesar de uma pequena queda nas receitas diretas ao consumidor e de atacado, e elevou sua perspectiva de lucro por ação não-GAAP devido a um benefício fiscal.
A PVH Corp. também está em processo de nomear um novo CEO para sua divisão europeia e formulando estratégias para superar o desafiador mercado consumidor na China. O desempenho da empresa variou entre as regiões, com a América do Norte mostrando forte execução, a Europa focando na qualidade das vendas, e a Ásia-Pacífico, particularmente a China, enfrentando desafios.
Apesar de uma queda de 6% na receita do segundo trimestre em relação ao ano anterior, com os negócios internacionais caindo 3% em moeda constante, a PVH Corp. mostrou sinais de resiliência. A empresa viu um aumento de 1% na receita na América do Norte, melhorou as margens brutas em 250 pontos base e diminuiu seu estoque em 12% em comparação com o ano anterior.
Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da PVH Corp. com sua estratégia de crescimento e eficiência operacional, enquanto navega pelos desafios do mercado e se concentra no fortalecimento de suas marcas.
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