Na segunda-feira, o Morgan Stanley manteve a classificação Equalweight para a Zscaler (NASDAQ:ZS), elevando seu preço-alvo para $215, ante os $202 anteriores. O ajuste ocorre à medida que a firma antecipa resultados favoráveis para o quarto trimestre fiscal da empresa.
A Zscaler está entrando em seu quarto trimestre fiscal com expectativas que são alcançáveis, segundo o Morgan Stanley. A análise da firma sugere que a demanda permanece forte e a posição competitiva da empresa está estável. Essa perspectiva é estabelecida em um contexto de sentimento cauteloso dos investidores, que a firma acredita poder ser excessivamente conservador.
O analista observou que, embora as mudanças na organização de vendas da Zscaler possam ser disruptivas até o ano fiscal de 2025, as previsões de consenso atuais parecem modestas. Isso sugere que há espaço para a empresa superar as expectativas do mercado sem precisar fazer ajustes significativos em sua estratégia de negócios ou operações.
A posição do Morgan Stanley reflete um otimismo cauteloso para o desempenho de curto prazo da Zscaler, particularmente à luz dos próximos resultados do trimestre fiscal da empresa. O aumento do preço-alvo é indicativo do potencial que a firma vê nas ações da Zscaler, dadas as condições atuais do mercado e a dinâmica interna da empresa.
O relatório conclui com uma perspectiva ligeiramente positiva para a Zscaler antes dos resultados do quarto trimestre fiscal da empresa. A análise do Morgan Stanley aponta para um conjunto de estimativas superáveis, o que poderia levar a uma reação favorável no mercado de ações se a empresa atingir ou superar essas projeções.
Em outras notícias recentes, a Zscaler, uma empresa líder em segurança da informação baseada em nuvem, tem sido o foco de várias notas de analistas após seu impressionante desempenho financeiro.
O Barclays elevou seu preço-alvo para a empresa para $230, mantendo uma posição Overweight, enquanto o Mizuho Securities rebaixou as ações de Outperform para Neutral, citando potenciais mudanças no mercado. Notavelmente, a Zscaler reportou sua primeira lucratividade GAAP, com um aumento de 30% ano a ano em faturamento e uma margem operacional recorde. Além disso, a empresa viu um crescimento de 31% ano a ano em clientes com receita recorrente anual superior a $1 milhão.
O TD Cowen manteve a classificação de Compra para a Zscaler, destacando o crescimento estratégico da empresa por meio de desenvolvimento orgânico e aquisições. A Piper Sandler também expressou confiança no posicionamento de mercado e nas iniciativas estratégicas da empresa, mantendo sua classificação Overweight.
Além desses desenvolvimentos, a Zscaler anunciou colaborações expandidas com Google e NVIDIA, visando aprimorar medidas de segurança Zero Trust e integrar tecnologias avançadas de IA, respectivamente.
Insights do InvestingPro
À medida que a Zscaler (NASDAQ:ZS) se aproxima de seu quarto trimestre fiscal, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa são de grande interesse para os investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Zscaler possui uma robusta margem de lucro bruto de aproximadamente 77,94% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, destacando a eficiência da empresa na gestão de seu custo de bens vendidos em relação à sua receita. Além disso, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita ano a ano de 37,16%, sugerindo que sua presença no mercado e a demanda por seus serviços estão se expandindo.
Uma dica do InvestingPro observa que se espera que a Zscaler se torne lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva do Morgan Stanley sobre a capacidade da empresa de superar as expectativas do mercado. Outra dica destaca as impressionantes margens de lucro bruto da Zscaler, o que sustenta a visão da firma sobre a posição competitiva estável da empresa. Curiosamente, enquanto a Zscaler está sendo negociada a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil de 27,58, indicando uma avaliação premium, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que poderia justificar tais métricas de avaliação.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em InvestingPro para a Zscaler, que fornecem mais insights sobre a saúde financeira e o potencial de mercado da empresa.
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