Na terça-feira, a CFRA anunciou um aumento no preço-alvo do Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) para US$ 109,00, acima dos US$ 76,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações.
A meta revisada é baseada em um múltiplo de 28 vezes do lucro por ação (EPS) projetado da empresa para 2025, que foi ajustado para cima para US$ 3,90, de uma estimativa anterior de US$ 3,60. A previsão de LPA para 2024 também foi aumentada para US$ 3,38, de US$ 3,18.
O novo preço-alvo representa um prêmio sobre a relação preço/lucro médio de longo prazo do Sprouts Farmers Market de 21 vezes. Esse prêmio é atribuído a fatores como uma aceleração no crescimento das vendas nas mesmas lojas, um perfil de margem estruturalmente mais alto devido a uma nova estratégia promocional e um potencial significativo de expansão da loja.
O Sprouts Farmers Market relatou recentemente um LPA de US$ 0,94 no segundo trimestre, um aumento de 33% ano a ano, superando as expectativas em US$ 0,16. A empresa alcançou um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 6,7%, o que é notavelmente superior ao consenso de 3,6% e marca o crescimento mais forte desde o início da pandemia. A estratégia do varejista focado na saúde parece estar ressoando com os consumidores.
A empresa também viu uma expansão nas margens de lucro, com margens operacionais crescendo 80 pontos-base ano a ano, para 6,7%, mesmo em meio a investimentos estratégicos em despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A). Após esses desenvolvimentos positivos, o Sprouts Farmers Market atualizou suas perspectivas financeiras para o ano inteiro.
A CFRA ajustou suas projeções de crescimento para o EPS do Sprouts Farmers Market, agora antecipando um aumento de 19% para 2024, acima dos 12% previstos anteriormente. Para 2025, a empresa espera um crescimento de 15% do LPA, uma melhoria em relação à estimativa anterior de 13%.
O potencial para 2025 é reforçado pela redução prevista em vários investimentos em SG&A. Apesar das previsões otimistas de crescimento, a classificação Hold da CFRA reflete a avaliação atual das ações.
Em outras notícias recentes, o Sprouts Farmers Market passou por uma série de ajustes positivos após um forte desempenho de vendas e iniciativas estratégicas. O Wells Fargo elevou as ações da empresa de Underweight para Equal Weight, citando um crescimento renovado para a empresa, e aumentou o preço-alvo para US$ 90. O analista projeta um crescimento constante de lucro por ação de um dígito para a empresa em 2025, apesar dos possíveis desafios no setor de varejo de alimentos.
Além disso, o Sprouts Farmers Market relatou ganhos e resultados de receita robustos, superando as expectativas com um crescimento de 30% ano a ano no comércio eletrônico e um desempenho acelerado nas lojas físicas.
A empresa também lançou um novo programa de recompra de ações de US$ 600 milhões, substituindo um plano existente por aproximadamente US$ 120 milhões restantes, refletindo um forte fluxo de caixa e a confiança do Conselho na direção estratégica da empresa.
Atualizações e rebaixamentos de analistas foram observados, com a BMO Capital atualizando as ações de Underperform para Market Perform, elevando o preço-alvo com base no crescimento robusto das vendas nas mesmas lojas e potencial resiliência às pressões competitivas. Apesar dos aumentos nas metas de preço, a classificação das ações permaneceu em Neutro com Roth/MKM e CFRA.
O Deutsche Bank também elevou seu preço-alvo para o Sprouts Farmers Market, projetando um forte segundo trimestre com um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 4,5%. A empresa espera que a empresa aperte sua orientação de vendas comparáveis para o ano inteiro para o limite superior de sua faixa, agora esperando um aumento de 3,0% a 3,5%.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a saúde financeira e a direção estratégica do Sprouts Farmers Market, bem como o crescimento bem-sucedido do comércio eletrônico da empresa, o desempenho físico e a variedade exclusiva de produtos, contribuindo para a orientação aprimorada para o ano fiscal de 24. No entanto, os investidores são aconselhados a ter cautela devido ao alto valor da empresa em relação ao índice EBITDA dos próximos doze meses.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo atualizado da CFRA e das projeções de crescimento para o Sprouts Farmers Market, vale a pena considerar informações adicionais do InvestingPro. A empresa está atualmente sendo negociada a uma relação P/L de 26,64, que é alta em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. No entanto, com um forte retorno de 117,52% no ano passado, os investidores demonstraram confiança no desempenho do Sprouts Farmers Market. Além disso, os ativos líquidos do Sprouts Farmers Market excedem suas obrigações de curto prazo, indicando estabilidade financeira.
As dicas do InvestingPro sugerem que os fluxos de caixa do Sprouts Farmers Market podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros e que a empresa opera com um nível moderado de endividamento. Esses fatores, combinados com um alto múltiplo Preço/Valor Patrimonial de 7,02, refletem uma posição financeira robusta e o sentimento do investidor. Para aqueles que procuram uma análise ainda mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais e, usando o código de cupom PRONEWS24, os leitores podem receber até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+. Atualmente, existem mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis para o Sprouts Farmers Market, que podem ser acessadas para mais orientações e refinamento da estratégia de investimento.
Do ponto de vista dos dados, o crescimento da receita do Sprouts Farmers Market de 7,57% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, combinado com um crescimento trimestral da receita de 8,68% no 1º trimestre de 2024, sinaliza uma trajetória financeira forte e consistente. A margem de lucro bruto da empresa de 37,38% ressalta ainda mais sua eficiência em manter a lucratividade em meio aos custos operacionais. Com os analistas prevendo lucratividade para o ano e um aumento notável no preço nos últimos seis meses, a saúde financeira do Sprouts Farmers Market parece estar em terreno sólido.
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