A Baird, uma empresa de serviços financeiros, elevou seu preço-alvo para as ações da Hilton Worldwide (NYSE: HLT) para 235,00$, acima dos 215,00$ anteriores, mantendo a classificação Outperform para a ação.
O ajuste reflete a perspectiva continuamente positiva do analista sobre o modelo de negócios da Hilton e seu potencial de crescimento a longo prazo, apesar de reconhecer a necessidade de crescimento dos lucros para manter o atual impulso da ação.
As ações da Hilton estão sendo negociadas a um múltiplo elevado, especificamente 30 vezes os lucros projetados para 2025, o que está no limite superior de sua faixa histórica, excluindo o período da pandemia. O analista observou que a avaliação da Hilton também está com um prêmio de aproximadamente quatro pontos em comparação com sua concorrente Marriott International (MAR), fora dos períodos afetados pela pandemia, marcando uma diferença historicamente ampla.
O relatório também destacou as greves trabalhistas em andamento nos hotéis administrados pela Hilton nos Estados Unidos, que começaram no início de setembro. Atualmente, trabalhadores sindicalizados estão em greve em seis hotéis em cidades como Boston, San Francisco, Seattle e Waikiki, com quatro enfrentando greves por tempo indeterminado.
Essas disputas trabalhistas são particularmente disruptivas para grandes eventos e reservas, e quanto mais tempo durarem, maior será o impacto financeiro, especialmente para os proprietários dos imóveis.
Two dos hotéis mais afetados são o Hilton San Diego Bayfront e o Hilton Hawaiian Village, que são contribuintes significativos para a receita da Hilton, gerando uma estimativa de 25-30 milhões de dólares em taxas de gestão anuais. O analista incorporou uma modesta redução nas taxas para o segundo semestre de 2024 em seu modelo, devido à esperada disrupção dessas greves.
Em outras notícias recentes, a Hilton Worldwide Holdings Inc. tem estado na vanguarda de vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um EBITDA ajustado de 917 milhões de dólares para o segundo trimestre e um aumento ano a ano no crescimento líquido de unidades de 6,1%. A Hilton também anunciou uma oferta de 1 bilhão de dólares em notas seniores com vencimento em 2033, visando reforçar propósitos corporativos gerais.
Em notícias trabalhistas, cerca de 2.000 funcionários do Hilton Hawaiian Village iniciaram uma greve em meio a negociações contratuais paralisadas, conforme relatado pelo Sindicato Unite Here. Os trabalhadores pretendem continuar a greve até que obtenham novos contratos. Esta disputa trabalhista faz parte de uma onda mais ampla de ações que afetam a indústria hoteleira.
No front dos analistas, a Goldman Sachs iniciou a cobertura da Hilton com uma classificação de Compra, citando o potencial de crescimento da empresa. Enquanto isso, o Morgan Stanley manteve uma classificação Overweight para as ações da Hilton, embora com um ligeiro ajuste no preço-alvo para 233$. Esses desenvolvimentos destacam o desempenho recente da Hilton e as mudanças na perspectiva econômica mais ampla.
Apesar de um ambiente macro mais suave e uma revisão em sua orientação de receita por quarto disponível (RevPAR) para o ano inteiro, a Hilton mantém uma perspectiva positiva. O portfólio da empresa expandiu-se para além de 8.000 hotéis, e a Hilton projeta um crescimento líquido de unidades para o ano inteiro de 7% a 7,5%. Este crescimento é impulsionado por aquisições estratégicas, parcerias e forte desempenho em várias regiões.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras atuais e o desempenho de mercado da Hilton Worldwide alinham-se com a perspectiva otimista da Baird. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Hilton está em 10,34% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma robusta margem de lucro bruto de 75,38%. Este forte desempenho financeiro suporta a visão positiva do analista sobre o modelo de negócios da Hilton e seu potencial de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Hilton tem "comprado agressivamente suas próprias ações" e alcançou um "alto retorno no último ano", com um retorno total de preço de um ano de 53,86%. Esses fatores contribuem para a atual alta avaliação da ação, negociando a um índice P/L de 47,5, o que corrobora a observação da Baird de que a Hilton está negociando a um múltiplo elevado.
A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 99,26% do valor de sua máxima de 52 semanas. Isso se alinha com a cautela da Baird em relação à avaliação da ação estar em ou acima das máximas históricas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Hilton Worldwide, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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