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Na sexta-feira, a Baird reafirmou sua classificação de Outperform para as ações da ResMed (NYSE:RMD), mantendo o preço-alvo de 280,00 USD. O endosso vem apesar do reconhecimento de algumas preocupações dos investidores sobre as projeções de lucro por ação (EPS) e margem operacional (MO) da empresa, bem como a reentrada prevista de concorrentes no mercado.
A firma abordou o feedback recebido dos investidores, principalmente aqueles com orientação apenas de longo prazo, que examinaram as suposições de longo prazo no modelo da Baird, especialmente em relação ao potencial impacto de concorrentes como PHG e a introdução de tratamentos GLP-1.
Alguns investidores também expressaram ceticismo sobre a classificação Outperform devido ao que percebem como suposições agressivas de EPS/MO e o desempenho financeiro esperado no ano fiscal de 2025, juntamente com os riscos de queda limitados percebidos como considerados no modelo.
Apesar dessas preocupações, a Baird permanece otimista sobre o futuro da ResMed. O Dia do Analista da empresa está programado para segunda-feira, e embora não se espere que a administração estabeleça metas explícitas de crescimento de receita ou EPS, a Baird sugere que qualquer queda no preço das ações poderia apresentar oportunidades de compra para os investidores.
Os comentários do analista indicam que, embora o desempenho recente das ações da ResMed tenha sido forte, alguma cautela entre os investidores é compreensível, dadas as variáveis em jogo. A posição da Baird sugere uma crença na resiliência e potencial da ResMed, mesmo reconhecendo os pontos justos levantados pelos investidores em relação à concorrência e projeções financeiras.
Em outras notícias recentes, a ResMed tem sido o foco de múltiplas análises de analistas. A Baird iniciou a cobertura das ações da ResMed com uma classificação Outperform, citando potenciais benefícios de um mercado crescente para dispositivos de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).
Por outro lado, a Wolfe Research rebaixou a ResMed de Peer Perform para Underperform devido a preocupações sobre potencial disrupção do mercado com o novo medicamento esperado da Eli Lilly para apneia obstrutiva do sono. A Needham também rebaixou sua classificação de Compra para Manter, citando desafios antecipados no cenário competitivo e crescimento desacelerado. No entanto, a William Blair manteve uma classificação Outperform para a ResMed, antecipando um aumento significativo nos pacientes com apneia do sono e CPAP até 2025.
O desempenho financeiro recente da ResMed tem sido robusto, com um aumento de 9% na receita do grupo para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo 1,22 bilhão USD. Este crescimento foi impulsionado principalmente por fortes vendas de máscaras nos Estados Unidos. Além disso, a ResMed reportou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral aos acionistas, reduziu sua dívida em 300 milhões USD e recomprou 232.000 ações por 50 milhões USD. A empresa também indicou planos de investir em pesquisa e desenvolvimento, buscar aquisições e continuar seu programa de recompra de ações.
Esses desenvolvimentos refletem o desempenho recente e a dinâmica de mercado da ResMed, com a CLSA e a RBC Capital revisando seus preços-alvo para a ResMed para 35,00 AUD e 206,00 AUD, respectivamente.
Insights do InvestingPro
À medida que a Baird reafirma sua confiança na ResMed (NYSE:RMD), dados em tempo real do InvestingPro sublinham a robustez financeira e o desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da ResMed está em sólidos 35,64 bilhões USD, refletindo sua presença substancial na indústria de equipamentos médicos. O índice P/L da empresa, atualmente em 34,99, indica uma avaliação premium, o que se alinha com a perspectiva otimista da Baird, apesar do alto múltiplo de lucros observado nas Dicas do InvestingPro. Além disso, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses é um impressionante 10,95%, mostrando sua capacidade de expandir em um mercado competitivo.
As Dicas do InvestingPro revelam ainda que a ResMed tem consistentemente recompensado seus acionistas, aumentando seu dividendo por 12 anos consecutivos e mantendo pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos. Essa consistência em retornar valor aos investidores pode ser um sinal tranquilizador para aqueles preocupados com o futuro da empresa em meio a pressões competitivas. Além disso, a empresa demonstrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 64,87%, refletindo a confiança dos investidores e o desempenho de mercado que podem justificar a classificação Outperform da Baird.
Para investidores que procuram uma análise mais detalhada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a saúde financeira e o potencial de mercado da ResMed. Esses insights, incluindo a capacidade da empresa de cobrir pagamentos de juros com fluxos de caixa e seu nível moderado de dívida, fornecem uma compreensão mais profunda dos fatores que podem influenciar o desempenho de suas ações. Com essas métricas em mente, e considerando as 15 dicas adicionais listadas no InvestingPro, os investidores podem avaliar as oportunidades que a ResMed apresenta à medida que se aproxima de seu Dia do Analista e além.
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