Baird vê alta nas ações da Valvoline, citando resistência a crises econômicas

Na quinta-feira, a Baird iniciou a cobertura das ações da Valvoline (NYSE:VVV), uma entidade bem conhecida no setor de serviços automotivos, com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 48,00. A empresa destacou a posição da Valvoline como líder no mercado grande e fragmentado que geralmente é resistente a crises econômicas.

O relatório enfatizou o potencial da Valvoline para um crescimento sustentado de vendas comparáveis de um dígito percentual e uma estratégia de expansão com eficiência de capital, particularmente por meio de um maior foco no desenvolvimento de franquias. O analista ressaltou a transição da empresa para um modelo que promete aos investidores um crescimento robusto, com uma taxa de crescimento anual composta de dois dígitos percentuais de longo prazo esperada em receita e lucro por ação de aproximadamente 20%.

A melhoria do fluxo de caixa livre da Valvoline e o aumento do retorno sobre o capital investido (ROIC) também foram observados como fatores-chave na perspectiva positiva. O analista destacou que os recentes resultados do terceiro trimestre da empresa, divulgados na semana passada, ajustaram as expectativas do mercado e que a queda subsequente no preço das ações apresenta uma oportunidade atraente para investimento em uma marca sólida de varejo.

A cobertura chega em um momento em que as ações da Valvoline parecem estar em um ponto de entrada atraente, de acordo com Baird. A análise da empresa sugere que a Valvoline está pronta para o sucesso contínuo em seu setor, tornando-a uma opção atraente para investidores orientados para o crescimento.

Em outras notícias recentes, a Valvoline Inc. viu desenvolvimentos significativos. A empresa registrou um crescimento substancial no segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com um aumento de 13% nas vendas de lojas em todo o sistema, atingindo US$ 746 milhões, e um aumento de 21% no EBITDA ajustado para US$ 105 milhões. O lucro ajustado por ação também aumentou mais de 60%, para US$ 0,37. Além disso, a Valvoline expandiu sua rede com 38 novas lojas e concluiu um substancial programa de recompra de ações de US$ 1,6 bilhão.

Na frente dos analistas, a RBC Capital ajustou sua perspectiva para a Valvoline, reduzindo o preço-alvo para US$ 48,00 dos US$ 54,00 anteriores, mantendo uma classificação de Desempenho do Setor para as ações. Esse ajuste segue a expectativa da empresa de que os números do ano fiscal de 2024 provavelmente serão menores do que o previsto anteriormente. A Piper Sandler iniciou a cobertura da Valvoline com uma classificação 'Overweight', destacando as perspectivas de crescimento da empresa após sua recente alienação do negócio de Produtos Globais.

A Valvoline também anunciou um novo programa de recompra de ações autorizado por seu conselho de administração, permitindo a recompra de até US$ 400 milhões de suas ações ordinárias. Além disso, a empresa projeta um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 6% a 8% para o ano, com receita líquida prevista estimada na faixa de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,65 bilhão. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Valvoline no crescimento e na gestão de capital.

InvestingPro Insights

Os movimentos estratégicos da Valvoline no setor de serviços automotivos chamaram a atenção de investidores e analistas. Uma dica do InvestingPro destaca o agressivo programa de recompra de ações da empresa, que é um forte sinal da confiança da administração no valor da empresa. Além disso, o alto rendimento acionário da Valvoline é digno de nota, pois reflete o compromisso da empresa em devolver valor aos seus acionistas. Esses fatores, juntamente com a robusta estratégia de crescimento da empresa, se alinham com os sentimentos positivos expressos por Baird.

Do ponto de vista financeiro, os dados do InvestingPro fornecem uma imagem clara da posição de mercado da Valvoline. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,18 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 31,51, a empresa é reconhecida por sua presença significativa no setor. A relação P/L, ajustada para os últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, é de 25,71, indicando uma avaliação alta, mas também refletindo as expectativas do mercado sobre o potencial de ganhos futuros. Além disso, a Valvoline demonstrou um sólido crescimento de receita de 13,29% no mesmo período, mostrando sua capacidade de expandir sua base financeira em um mercado competitivo.

Embora a empresa atualmente não pague dividendos, sua lucratividade nos últimos doze meses e a previsão dos analistas de lucratividade contínua este ano podem oferecer garantias aos investidores focados no crescimento. Para os interessados em mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser exploradas para uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e das perspectivas de mercado da Valvoline.

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