Na terça-feira, o National Bank Financial manteve sua perspectiva positiva para as ações da CCL Industries Inc. (CCL/B:CN) (OTC: CCDBF), com uma classificação Outperform e um preço-alvo estável de C$84,00.
A análise da empresa sugere um ajuste nas estimativas do segundo trimestre, antecipando um aumento de receita para C$ 1.763 milhões em relação aos C$ 1.734 milhões anteriores e um EBITDA ajustado de C$ 360 milhões, acima dos C$ 345 milhões anteriores. O lucro ajustado por ação (EPS) também deve subir para C$ 1,02, de C$ 0,96.
A revisão é um reflexo do impulso contínuo nos vários segmentos da empresa, alinhando as expectativas do National Bank Financial mais de perto com as de outros analistas.
A CCL Industries tem participado ativamente de sua última Oferta de Emissor de Curso Normal (NCIB), que começou em 25 de maio de 2024 e vai até 24 de maio de 2025. Durante esse período, a empresa recomprou 566.000 ações a um preço médio de C$ 71,85, totalizando aproximadamente C$ 41 milhões em gastos.
O programa NCIB permite que a CCL Industries recompre até 14,75 milhões de ações, representando 9,9% de seu float. O National Bank Financial cita os fortes fundamentos da empresa como uma força motriz por trás do desempenho da CCL, com uma base diversificada de clientes e margens robustas contribuindo para o perfil defensivo das ações.
O preço-alvo da empresa é derivado de uma média do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) estimado para 2024 e do Valor Patrimonial Líquido (NAV) estimado para 2025, com múltiplos implícitos de Valor da Empresa/EBITDA de 11,0 vezes para 2024 e 10,3 vezes para 2025. Esses cálculos ressaltam a confiança contínua do National Bank Financial no potencial de alta das ações da CCL Industries.
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