A BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para a i3 Verticals (NASDAQ: IIIV), uma empresa de soluções de software e pagamento voltada para tecnologia, já que a empresa diminuiu o preço-alvo para US$ 23 dos US$ 24 anteriores, mantendo uma classificação Market Perform para as ações.
A revisão reflete preocupações sobre a progressão da receita de curto prazo da empresa. A BMO Capital observou uma tendência de receita mais lenta do que o previsto na RemainCo, levando a uma redução modesta nas estimativas de lucro por ação (EPS) ajustado em 1-2%.
A reavaliação ocorre apesar da orientação da i3 Verticals para o ano fiscal de 2025, que sugere alto crescimento de receita de um dígito (HSD) e crescimento do EBITDA ajustado em meados da adolescência.
O analista expressou preocupação com a trajetória de crescimento da empresa. Depois de contabilizar aproximadamente US$ 12 milhões em ventos contrários de receita previstos para o ano fiscal de 2024, a orientação de receita implícita para 2025 indica um aumento ano a ano de apenas 4%.
A empresa indicou preocupação com o tempo que pode levar para a i3 Verticals alcançar um crescimento orgânico sustentável que se alinhe com a meta de HSD de longo prazo.
A empresa relatou uma ligeira perda em seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2024, com receitas atingindo US$ 94,5 milhões. Depois disso, a BMO Capital Markets reduziu o preço-alvo da i3 Verticals de US$ 25,00 para US$ 24,00. A perspectiva revisada da empresa para o ano fiscal de 24 estima receitas entre US$ 380 milhões e US$ 394 milhões e EBITDA ajustado entre US$ 107 milhões e US$ 113 milhões.
Além disso, a i3 Verticals concluiu a venda de seu segmento de Serviços Comerciais para a Payroc por US$ 440 milhões. Espera-se que essa transação significativa elimine quase toda a dívida estimada em US$ 369 milhões da empresa, aumentando sua flexibilidade financeira para possíveis fusões e aquisições.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem a perspectiva revisada da BMO Capital Markets sobre a i3 Verticals, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 757,55 milhões, refletindo a escala de suas operações no setor de soluções de pagamento e software. Apesar de um cenário de receita desafiador, a i3 Verticals demonstrou um crescimento substancial de receita de 46,48% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, o que pode sinalizar resiliência subjacente em seu modelo de negócios.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora a i3 Verticals não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas sobre o futuro da empresa, prevendo que ela se tornará lucrativa este ano. Isso se alinha com o reconhecimento da BMO Capital da orientação da i3 Verticals para o ano fiscal de 2025 para receita e crescimento do EBITDA ajustado. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição financeira para enfrentar os desafios de curto prazo. No entanto, os potenciais investidores devem estar cientes da volatilidade das ações, conforme observado nas Dicas do InvestingPro.
Para os interessados em um mergulho mais profundo, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o i3 Verticals, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/IIIV. Esses insights podem ser inestimáveis para entender as nuances da saúde financeira e do potencial de mercado da i3 Verticals à medida que a empresa navega em sua trajetória de crescimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.