BMO mantém ações da McDonald's em Outperform, destaca potencial de recuperação das vendas comparáveis

Na quarta-feira, o BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a McDonald's Corporation (NYSE:MCD) e aumentou seu preço-alvo para 335$ dos anteriores 315$. Este ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa, que revelou ganhos por ação (EPS) de 3,23$, superando a estimativa de consenso em 0,02$.

Os ganhos melhores do que o esperado foram atribuídos a despesas favoráveis de vendas, gerais e administrativas (SG&A), e outras receitas que ajudaram a mitigar os efeitos mais fracos das vendas comparáveis (comps) e da margem devido às promoções de valor.

A McDonald's relatou que as vendas comparáveis nos EUA haviam mostrado aceleração para o meio dos dígitos únicos no acumulado do trimestre antes de ocorrer um incidente de segurança alimentar. Apesar deste contratempo, a empresa expressou otimismo de que o surto foi contido e que o período mais desafiador já passou. Os analistas do BMO fizeram mudanças mínimas em suas estimativas, adotando uma postura conservadora sobre a velocidade de recuperação nas vendas comparáveis.

A decisão de aumentar o preço-alvo reflete uma visão mais confiante sobre o potencial de valorização das ações. O BMO acredita que agora há uma oportunidade de capitalizar mais agressivamente sobre a recente queda no preço das ações da McDonald's. A postura atualizada da firma sugere que eles veem mais potencial de alta para as ações, apesar dos ajustes conservadores nas estimativas.

O desempenho recente da McDonald's e o subsequente aumento do preço-alvo pelo BMO ocorrem em um contexto em que a empresa navega por uma preocupação com a segurança alimentar. A confiança expressa tanto pela McDonald's quanto pelo BMO Capital Markets indica uma crença na resiliência da empresa e no potencial de crescimento, já que o pior da questão de segurança alimentar é considerado superado. O novo preço-alvo de 335$ significa o otimismo do BMO no desempenho futuro das ações.

Em outras notícias recentes, a McDonald's Corporation experimentou desenvolvimentos significativos. O gigante do fast-food reportou uma queda maior que o esperado de 1,5% nas vendas globais para o terceiro trimestre, a maior diminuição em quatro anos. Apesar disso, a McDonald's superou as expectativas de lucro com ganhos de 3,23$ por ação em base ajustada, ligeiramente acima dos 3,20$ previstos pelos analistas. A empresa também enfrentou um surto de E. coli ligado aos seus hambúrgueres Quarter Pounder, interrompendo temporariamente as vendas do produto em várias localidades dos EUA.

Em termos de classificações de analistas, o Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra para a McDonald's, enquanto Goldman Sachs e BTIG mantiveram uma postura Neutra. A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da McDonald's para 342$ de 350$, mantendo uma classificação de Compra. Esses desenvolvimentos recentes destacam um desempenho misto com vendas comparáveis ficando aquém das expectativas, ganhos por ação superando-as, e planos estratégicos para crescimento futuro.

A McDonald's está se preparando para introduzir uma plataforma abrangente de valor no primeiro trimestre de 2025, visando abordar a atual demanda fraca dos consumidores. As estratégias da empresa também incluem novas inovações de produtos como o Chicken Big Mac e Snack Wraps, esperados para serem introduzidos em 2025. Apesar de enfrentar desafios de curto prazo, os analistas expressam confiança na recuperação da McDonald's e antecipam uma rápida retomada.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente da McDonald's Corporation (NYSE:MCD) e a perspectiva otimista do BMO Capital Markets são ainda mais respaldados pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em robustos 211,62 bilhões$, sublinhando sua posição como um grande player na indústria de fast-food.

As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da McDonald's, tendo aumentado seus dividendos por 49 anos consecutivos. Este crescimento consistente de dividendos, combinado com um rendimento de dividendos atual de 2,4%, pode atrair investidores focados em renda. A saúde financeira da empresa é ainda evidenciada por sua lucratividade nos últimos doze meses e pelas previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano.

A receita da McDonald's nos últimos doze meses até o Q2 2024 foi de 25,76 bilhões$, com um crescimento de receita de 6,46% no mesmo período. Este crescimento, junto com uma forte margem de lucro bruto de 56,97%, alinha-se com a perspectiva positiva do BMO sobre o desempenho da empresa.

Vale notar que a McDonald's está negociando a um índice P/L de 26,06, que as Dicas do InvestingPro indicam ser alto em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Esta métrica de avaliação pode ser uma consideração importante para os investidores avaliando o preço atual das ações em relação ao novo alvo de 335$ do BMO.

Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a McDonald's, fornecendo uma visão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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