Na quinta-feira, a BofA Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Jack Henry (NASDAQ: JKHY) para $205, ante o alvo anterior de $200, ao mesmo tempo em que reafirmou a classificação de Compra para a ação. O novo objetivo de preço vem após a empresa de tecnologia financeira reportar seus resultados do quarto trimestre fiscal e fornecer comentários da administração.
O analista da BofA Securities explicou que o preço-alvo atualizado é baseado em um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 35 vezes para o ano calendário de 2025 estimado, que permanece inalterado, bem como em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF). O modelo DCF da firma agora usa um custo médio ponderado de capital (WACC) de 7,19%, uma leve queda em relação aos 7,54% anteriores, enquanto a taxa de crescimento terminal é mantida em 3%.
À luz dos recentes resultados financeiros, o analista também revisou as estimativas de receita e lucro por ação (LPA) não-GAAP para o ano fiscal de 2025. A nova previsão é de $2,364 bilhões em receita e $5,83 em LPA, acima da projeção anterior de $2,357 bilhões em receita e $5,74 em LPA. Adicionalmente, a BofA Securities introduziu suas estimativas iniciais para o ano fiscal de 2027, prevendo receitas não-GAAP de $2,720 bilhões e LPA não-GAAP de $6,70.
O ajuste no preço-alvo reflete um prêmio modesto em comparação com os concorrentes da empresa. Este prêmio é considerado apropriado pela BofA Securities devido ao desempenho financeiro consistente da Jack Henry, conforme destacado pela firma. Os detalhes completos dos resultados do quarto trimestre fiscal da empresa foram incluídos no relatório.
Em outras notícias recentes, a Jack Henry & Associates reportou um lucro no quarto trimestre acima das expectativas, mas ficou abaixo das expectativas de receita.
Apesar da queda, o lucro por ação (LPA) superou as estimativas tanto da Baird quanto do mercado, principalmente devido a ganhos com receita de juros e uma taxa de imposto favorável. As projeções de receita e LPA da empresa para o ano fiscal de 2025 estão ligeiramente acima das expectativas do mercado, sugerindo crescimento nos próximos anos.
A Baird manteve sua classificação neutra para as ações da Jack Henry, enquanto a Wolfe Research manteve sua classificação Peerperform. Ambas as firmas destacaram preocupações sobre a desaceleração no crescimento da receita, apesar do LPA ter superado as expectativas.
Além disso, a Jack Henry reiterou sua previsão de crescimento de receita não-GAAP de 7-8% para o ano fiscal de 2025. A receita de serviços e suporte da empresa viu um aumento de 1,5% para $316,7 milhões, enquanto a receita de processamento subiu 9,2% para $243,2 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior.
Insights do InvestingPro
A Jack Henry & Associates (NASDAQ: JKHY) está atualmente sendo negociada a um múltiplo de lucros significativo, com um índice P/L de 31,77, refletindo uma avaliação premium no mercado. Isso está alinhado com a visão da BofA Securities de que a empresa merece um prêmio modesto em comparação com seus concorrentes devido ao seu desempenho financeiro consistente. Apoiando essa avaliação premium, a Jack Henry demonstrou um histórico robusto, aumentando seu dividendo por 20 anos consecutivos e mantendo pagamentos de dividendos por 35 anos consecutivos, indicativo de sua estabilidade financeira e políticas favoráveis aos acionistas.
Os dados do InvestingPro mostram que a Jack Henry alcançou um crescimento de receita de 8,12% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 41,51%, sublinhando sua capacidade de gerar lucros de forma eficiente. Além disso, o retorno sobre ativos da empresa está em impressionantes 14,08%, o que é um testemunho de sua eficácia em utilizar seus ativos para gerar lucros.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da Jack Henry, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que incluem insights sobre o fluxo de caixa da empresa, previsões de lucratividade para o ano e seu múltiplo Preço / Valor Contábil. Essas dicas, junto com métricas em tempo real e alvos de analistas, podem ser encontradas na plataforma InvestingPro para a Jack Henry em https://www.investing.com/pro/JKHY.
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