Na terça-feira, a Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI) recebeu uma reafirmação da classificação de Compra e um preço-alvo de 86,00$ da BTIG, após a empresa divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre. A Inari Medical reportou uma receita de 153,4 milhões$ no terceiro trimestre, marcando um aumento de 21,4% em relação ao ano anterior e um crescimento de 5% sequencialmente, superando a estimativa de consenso de 150,7 milhões$.
A empresa havia indicado anteriormente uma previsão de vendas para o terceiro trimestre de aproximadamente 150 milhões$, o que representa uma superação de cerca de 3 milhões$ em relação às expectativas, atribuída ao crescimento nas vendas de VTE nos EUA e internacionais.
A empresa elevou sua perspectiva de receita para o ano inteiro em 3,5 milhões$ no ponto médio, agora esperando entre 601,5 milhões$ e 604,5 milhões$, representando um aumento de 21,9-22,5% em relação ao ano anterior. Este ajuste vem após o intervalo anterior ter sido estabelecido entre 594,5 milhões$ e 604,5 milhões$.
O trimestre reportado também viu uma melhora no prejuízo operacional, que diminuiu para 13,6 milhões$. As margens brutas mostraram um leve aumento trimestral, atingindo 87,1%.
A Inari Medical reiterou seu objetivo de alcançar rentabilidade operacional sustentada na primeira metade de 2025. O desempenho da empresa neste trimestre ressalta volumes de procedimentos subjacentes robustos no mercado dos EUA, sem indicação de desaceleração ou mudança significativa na dinâmica do mercado.
A expectativa é alta para os resultados do Estudo Controlado Randomizado PEERLESS, que serão apresentados na quarta-feira na reunião Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT).
Os comentários da administração têm sido otimistas em relação ao potencial da trombectomia mecânica continuar ganhando participação de mercado dos trombolíticos direcionados por cateter (CDT). Com um preço médio de venda de aproximadamente 10.000$, a participação de mercado remanescente do CDT representa uma oportunidade de cerca de 150 milhões$.
A BTIG espera que as ações da NARI experimentem uma alta na esteira desses fortes resultados do terceiro trimestre e da próxima divulgação dos dados do PEERLESS.
A estratégia da Inari Medical inclui manter o crescimento central no segmento de VTE dos EUA, expandir para novos mercados geográficos e introduzir novos produtos visando o crescimento a longo prazo, enquanto também se concentra em melhorar as métricas de rentabilidade. O preço-alvo mantido de 86$ é baseado em um múltiplo projetado de 6,5x sobre a estimativa de vendas da empresa para os próximos 12-24 meses.
Em outras notícias recentes, a Inari Medical tem visto uma série de atividades de firmas de análise. A Baird aumentou o preço-alvo das ações da Inari Medical para 66$, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. A firma antecipa um forte desempenho no terceiro trimestre da Inari Medical, potencialmente levando a um aumento significativo na avaliação das ações.
Enquanto isso, a Needham manteve uma classificação de Manter para a empresa, aguardando os resultados do estudo PEERLESS que compara o sistema FlowTriever da Inari com tratamentos tradicionais para embolia pulmonar.
A Stifel iniciou a cobertura da Inari Medical com uma classificação de Manter, citando o potencial de crescimento do mercado contra desafios competitivos e regulatórios. O Deutsche Bank reiterou uma classificação de Compra, expressando confiança no potencial de crescimento da Inari Medical apesar de preocupações recentes com a segurança. A Piper Sandler reafirmou uma classificação Neutra, após um recente estudo em animais investigando a tecnologia FlowSaver da empresa.
A Inari Medical recentemente divulgou seu relatório de ganhos do segundo trimestre, destacando uma modesta superação da receita e uma previsão elevada, refletindo um crescimento de 17% em seu negócio principal de Tromboembolismo Venoso nos EUA. No entanto, o prejuízo operacional foi maior do que o esperado.
Na frente de gestão, Kevin Strange está definido para substituir Mitch Hill em uma transição inesperada de Diretor Financeiro. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Inari Medical.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Inari Medical alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 87,15% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 reflete seu forte poder de precificação e gestão eficiente de custos, o que é consistente com a margem bruta reportada de 87,1% no último trimestre. Esta alta margem é particularmente notável dado o foco da Inari em melhorar as métricas de rentabilidade.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a Inari Medical atualmente não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 20,56 milhões$ nos últimos doze meses. Isso está alinhado com o objetivo declarado da empresa de alcançar rentabilidade operacional sustentada na primeira metade de 2025, conforme mencionado no artigo.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Inari opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto a empresa persegue suas estratégias de crescimento nos mercados de VTE dos EUA e internacionais. Além disso, o forte crescimento da receita da empresa de 24,67% nos últimos doze meses suporta a perspectiva positiva e a orientação de receita elevada mencionada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Inari Medical, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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