Na quarta-feira, a Jefferies manteve sua recomendação de Manutenção para as ações da CACI International (NYSE: CACI), mas aumentou seu preço-alvo de 490,00$ para 570,00$. O analista da firma citou o forte início do ano fiscal de 2025 da empresa, com prêmios significativos e backlog do trimestre anterior, levando a um aumento de um ponto nas projeções de receita para o ano fiscal de 2025.
A orientação sugere que o crescimento orgânico desacelerará para cerca de 5% no segundo e terceiro trimestres, abaixo da taxa de crescimento de 10% do primeiro trimestre. Isso é visto como uma barreira relativamente baixa, mas a expectativa de um crescimento de margem de 80 pontos base na segunda metade do ano é considerada como um fator de risco adicional.
Segundo o analista, a estimativa de lucro por ação (LPA) para 2025 foi ajustada para cima em 0,10$ para 23,00$. Esta mudança reflete um adicional de 21 milhões de dólares em lucros antes de juros e impostos (EBIT), que é parcialmente compensado por maiores despesas fiscais. As projeções de fluxo de caixa livre (FCL) ajustado para 2025 também foram aumentadas em 10 milhões de dólares, atingindo uma estimativa de 459 milhões de dólares, apesar de um arrasto de capital de giro de 110 milhões de dólares.
O novo preço-alvo de 570,00$ representa um rendimento de 5,0% sobre a estimativa de fluxo de caixa livre do ano fiscal 2 da firma, que está ligeiramente abaixo do rendimento médio de 5,2% dos pares da CACI. Este ajuste reflete a visão do analista sobre as perspectivas financeiras e o potencial de desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a CACI International Inc. tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro e crescimento estratégico.
A empresa reportou um aumento de 11% na receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo quase 2,1 bilhões de dólares, e elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 para entre 8,1 bilhões e 8,3 bilhões de dólares. O lucro por ação ajustado está projetado para subir para entre 22,89$ e 23,78$, refletindo o forte desempenho de mercado da empresa.
Em um desenvolvimento recente, a TD Cowen, uma firma de análise financeira, manteve uma perspectiva positiva sobre as ações da CACI, elevando seu preço-alvo de 545,00$ para 570,00$. Este ajuste é atribuído ao robusto desempenho do primeiro trimestre da CACI e à orientação revisada para cima para o ano fiscal de 2025. A análise da firma sugere que as projeções financeiras da CACI são bem suportadas por suas métricas de desempenho recentes.
Além disso, espera-se que a proposta de aquisição da Azure Summit seja concluída em breve e é vista favoravelmente pela TD Cowen. A aquisição é considerada tanto acretiva para os lucros quanto sinérgica com as operações existentes da CACI. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços estratégicos da CACI International para melhorar sua posição financeira e eficiência operacional.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da CACI International está alinhado com a perspectiva positiva apresentada na análise da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da CACI está em 13,24% nos últimos doze meses, com um crescimento trimestral de 11,17% no primeiro trimestre de 2025, apoiando o forte início do ano fiscal mencionado no artigo. A capitalização de mercado da empresa de 12,62 bilhões de dólares e um índice P/L de 27,52 refletem sua sólida posição no mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CACI está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 77,45% no último ano. Este desempenho apoia a decisão do analista de elevar o preço-alvo. Além disso, a dica indicando que 6 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período está alinhada com a estimativa aumentada de LPA da Jefferies para 2025.
Vale ressaltar que a CACI opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia contribuir para as projeções positivas de fluxo de caixa livre mencionadas no artigo. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a CACI International, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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