Na quarta-feira, a Canaccord Genuity revisou sua classificação para as ações da Progyny (NASDAQ:PGNY), passando de Buy para Hold e reduzindo o preço-alvo de US$ 37 para US$ 24.
O ajuste ocorre quando a empresa expressa preocupação com a capacidade da empresa de prever a utilização dos membros e a volatilidade contínua sem explicações claras.
A Progyny, que anteriormente havia visto uma taxa de utilização de 0,47% no 2º trimestre que superou as estimativas, juntamente com maior receita e EBITDA ajustado, agora emitiu uma orientação para o 3º trimestre que fica aquém das expectativas. A empresa também revisou sua orientação anual para baixo.
De acordo com a Canaccord Genuity, a perspectiva reduzida é atribuída a uma diminuição na receita por membro utilizador, referindo-se especificamente aos ciclos trimestrais de Tecnologia de Reprodução Assistida (ART) por Utilizador Único Feminino.
A empresa de gestão de benefícios de fertilidade enfrentou uma série de desafios desde o quarto trimestre de 2023, começando com efeitos de sazonalidade acima do previsto, seguidos por uma mudança no primeiro trimestre para serviços que geram menos receita. A orientação do segundo trimestre também foi impactada por taxas de utilização femininas mais baixas em comparação com os níveis de pico em 2023.
Somando-se às preocupações, a Progyny prevê que o número de vidas de membros no final de 2024 chegará entre 6,5 e 6,6 milhões, um declínio em relação à meta projetada anteriormente de 6,7 milhões. Esse ajuste reflete questões adicionais que estão influenciando o desempenho da empresa e levou à revisão da classificação das ações e do preço-alvo.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem a classificação revisada e o preço-alvo da Progyny by Canaccord Genuity, é crucial considerar a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Progyny tem uma capitalização de mercado de US$ 2,45 bilhões e uma relação P/L de 40,09, o que sugere que os investidores esperam um crescimento futuro dos lucros. Nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a receita da Progyny cresceu 26,94%, indicando uma forte expansão em suas operações comerciais. Apesar das recentes quedas de preços, com um retorno total de 1 semana de -8,72%, a Progyny detém mais dinheiro do que dívidas, o que é um sinal positivo de estabilidade financeira.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração da Progyny tem recomprado ativamente as ações, refletindo a confiança no valor da empresa. Além disso, a ação está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode atrair investidores orientados para o valor. Para aqueles que procuram uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece mais dicas, incluindo insights sobre avaliação, lucratividade e previsões de analistas para o desempenho da empresa.
Com a próxima data de ganhos da Progyny em 6 de agosto de 2024 e uma estimativa de valor justo de US$ 37, que está acima do preço atual, os investidores podem querer ficar de olho no desempenho da empresa e considerar as métricas financeiras mais amplas e as dicas do InvestingPro em suas decisões de investimento. Existem 12 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro para aqueles que buscam uma compreensão mais abrangente do potencial de investimento da Progyny.
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