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A Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a PagerDuty (NYSE: PD), reduzindo-o de $26 para $24, mantendo a recomendação de Compra para as ações.
A revisão foi motivada pelo anúncio da empresa de reduzir sua previsão de crescimento de receita anual para cerca de 8% em relação ao ano anterior, abaixo dos 10% projetados anteriormente.
A mudança reflete uma abordagem mais cautelosa em relação ao cronograma de fechamento de negócios estratégicos maiores e seu reconhecimento de receita no curto prazo.
A PagerDuty, que havia reafirmado sua orientação de crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR), enfrentou maior escrutínio nas negociações e níveis mais elevados de requisitos de aprovação, especialmente no segundo trimestre, que foram mais pronunciados do que o inicialmente previsto.
Isso levou a uma mudança na previsão de receita. Após a atualização, as ações da empresa sofreram uma queda, caindo aproximadamente 12% nas negociações após o fechamento do mercado, à medida que os investidores processavam as expectativas de receita revisadas.
Apesar da orientação de receita mais baixa, a Canaccord Genuity permanece otimista sobre o futuro da PagerDuty, citando a avaliação da empresa em quase 3 vezes suas vendas estimadas para o Ano Calendário de 2025 e 15 vezes seu Fluxo de Caixa Livre (FCF) estimado para o Ano Calendário de 2025.
A firma sugere que essas métricas podem representar um piso de avaliação para empresas de software com alto potencial de crescimento de FCF.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty passou por uma série de ajustes nos preços-alvo das ações por várias firmas após resultados mistos no segundo trimestre. A empresa reportou uma receita trimestral de $115,9 milhões, abaixo do esperado, mas apresentou um lucro operacional não-GAAP de $20,1 milhões, superior às expectativas.
Analistas da Baird, RBC Capital, BofA Securities, JPMorgan e Goldman Sachs ajustaram suas perspectivas, reduzindo seus preços-alvo enquanto mantinham suas respectivas recomendações.
Essas decisões foram influenciadas pela revisão para baixo da orientação de receita da PagerDuty para o ano fiscal de 2025 devido a atrasos no fechamento de negócios empresariais. Apesar desses desafios, a Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa mostrou sinais de estabilidade, mantendo um crescimento de 10% ano a ano pelo terceiro trimestre consecutivo. Firmas como William Blair e RBC Capital continuam mantendo sua recomendação de Superar o Mercado, indicando uma crença no potencial da PagerDuty.
Insights do InvestingPro
À luz do ajuste do preço-alvo da Canaccord Genuity para a PagerDuty, dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $1,75 bilhão e uma alta margem de lucro bruto de 81,97% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, a PagerDuty demonstra uma forte capacidade de reter ganhos de sua receita. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas, esperando crescimento do lucro líquido este ano, um sentimento apoiado por quatro analistas que revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período.
As dicas do InvestingPro destacam dois aspectos críticos: a administração da PagerDuty tem estado ativamente envolvida em recompras de ações, indicando confiança no valor da empresa, e a firma possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, sugerindo estabilidade financeira. Esses fatores, juntamente com as impressionantes margens de lucro bruto da empresa, posicionam a PagerDuty como um investimento potencialmente subvalorizado, especialmente considerando que está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas.
Para investidores considerando as ações da PagerDuty, dicas adicionais do InvestingPro podem ser encontradas na plataforma, fornecendo análises mais aprofundadas sobre o desempenho da empresa e perspectivas futuras. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 3 de setembro de 2024, e uma estimativa de valor justo de $22, tanto investidores quanto analistas estarão observando atentamente para ver se a PagerDuty pode capitalizar seu papel estratégico em operações de TI e alcançar seu potencial de crescimento.
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