Na quarta-feira, a CFRA fez um ajuste significativo em sua posição sobre a Constellation Brands (NYSE:STZ), mudando a classificação de Hold para Strong Buy e elevando o preço-alvo para US$ 335 dos antigos US$ 270. A atualização segue o lucro reportado pela empresa para o trimestre de maio, que superou as expectativas de consenso.
A Constellation Brands, conhecida por seu portfólio de marcas de cerveja importadas, registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 3,57, um aumento notável em relação aos US$ 3,04 do ano anterior e acima dos US$ 3,45 previstos. O resultado foi atribuído a margens melhores do que o esperado.
Apesar de uma leve queda nas vendas líquidas, que ficaram em US$ 2,66 bilhões contra a estimativa de consenso de US$ 2,67 bilhões, a margem bruta da empresa expandiu 270 pontos-base, para 52,7%, superando o consenso em 100 pontos-base.
A empresa atualizou suas previsões de LPA ajustado para a Constellation Brands, elevando-as de US$ 13,70 para US$ 13,80 para o ano fiscal de 2025 (FY 25) e para US$ 15,25 de US$ 15,00 para FY 26. Esse ajuste é baseado na relação preço/lucro (P/L) a termo da empresa de 22,0x para o FY 26, que está ligeiramente abaixo de seu P/L médio de 10 anos de 22,6x.
A Constellation Brands reiterou sua orientação de LPA ajustado para FY 25 na faixa de US$ 13,50 a US$ 13,80, indicando um crescimento ano a ano de 9% a 11%. O desempenho e as perspectivas da empresa levaram a CFRA a ver a Constellation Brands como uma escolha de investimento privilegiada para capitalizar a tendência de cerveja importada ganhar participação de mercado de marcas nacionais no mercado dos EUA.
O analista da CFRA também destacou a quase conclusão da expansão da cervejaria Constellation Brands no México. Espera-se que esse desenvolvimento impulsione o crescimento do volume e do fluxo de caixa livre da empresa, o que, por sua vez, pode levar a maiores retornos de caixa aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands, produtora da cerveja Corona, superou as expectativas de lucro de Wall Street para o primeiro trimestre, em grande parte devido às vendas robustas de suas principais marcas de cerveja. Apesar de uma desaceleração em seu segmento de vinhos e destilados, a empresa registrou um lucro comparável de US$ 3,57 por ação, superando a estimativa média dos analistas de US$ 3,46 por ação. No entanto, as vendas líquidas ficaram ligeiramente aquém das expectativas, totalizando US$ 2,66 bilhões contra os US$ 2,67 bilhões previstos.
Várias empresas, incluindo Citi, RBC Capital Markets e Jefferies, mantiveram avaliações positivas na Constellation Brands.
O Citi reiterou uma classificação de compra, esperando um aumento de 7-9% ano a ano nas vendas de cerveja e um crescimento de 8-10% na receita operacional de cerveja. A RBC Capital Markets também manteve a classificação Outperform, reconhecendo o histórico de sucesso da empresa, especialmente no segmento de cerveja. A Jefferies manteve a classificação Buy, prevendo um aumento de 6% nas vendas de cerveja e um crescimento de vendas de 6,3% para o primeiro trimestre.
Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem ficar atentos. O desempenho da empresa no mercado cervejeiro tem sido um ponto focal, especialmente quando se prepara para divulgar seus resultados financeiros trimestrais. Apesar das preocupações com uma potencial desaceleração nos meses de verão, os analistas permanecem otimistas sobre a capacidade da Constellation Brands de sustentar o crescimento em meio aos desafios do setor.
InvestingPro Insights
Após a recente atualização da CFRA, as métricas atuais da InvestingPro iluminam ainda mais o cenário de investimentos da Constellation Brands (NYSE:STZ). O compromisso da empresa em recompensar os acionistas é evidente com um dividendo que foi levantado por 9 anos consecutivos, uma prova de sua saúde financeira e da confiança da administração na lucratividade sustentada. Isso é apoiado pelo fato de que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2023, com uma robusta margem de lucro bruto de 50,4% e uma sólida margem de lucro operacional de 32,01%. Além disso, os ativos líquidos da Constellation Brands superam suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez.
Os investidores também podem tomar nota das métricas de avaliação da empresa, que mostram uma relação P/L de 27,49 e uma relação preço/livro de 4,86, sugerindo uma avaliação de mercado premium. A receita da empresa cresceu 5,39% nos últimos doze meses, reforçando ainda mais a perspectiva positiva compartilhada pelos analistas. No entanto, vale mencionar que 7 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, o que pode ser um ponto de consideração para potenciais investidores.
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