A CFRA aumentou o preço-alvo das ações da W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) de 62,00 para 67,00 dólares, mantendo a classificação de Compra para o título.
O novo preço-alvo é baseado em uma avaliação de 14,4 vezes a estimativa de lucro operacional por ação (LPA) da CFRA para 2026 de 4,65 dólares e 15,5 vezes a estimativa de LPA para 2025 de 4,33 dólares.
Esta avaliação compara-se à média de múltiplo futuro de cinco anos de 16,8 vezes e à média dos pares de 14 vezes.
A firma reduziu ligeiramente sua estimativa de LPA para 2024 da W.R. Berkley em 0,02 dólares para 4,08 dólares após o relatório de ganhos do terceiro trimestre da empresa. A W.R. Berkley reportou um LPA no terceiro trimestre de 0,93 dólares, que foi superior aos 0,90 dólares reportados no mesmo trimestre do ano anterior, mas abaixo da estimativa da CFRA de 0,95 dólares e da estimativa de consenso de 0,92 dólares.
As receitas operacionais da empresa aumentaram 11% durante o trimestre, impulsionadas por um aumento de 10,8% nos prêmios e um aumento de 20% na receita de investimentos, apesar de uma diminuição nas receitas não relacionadas a seguros.
Em outras notícias recentes, a W.R. Berkley Corporation reportou um lucro líquido recorde de 366 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. Os lucros operacionais da empresa foram de 374 milhões de dólares, ou 0,93 dólares por ação, superando a estimativa de consenso da Visible Alpha de 0,91 dólares. No entanto, o crescimento do prêmio líquido subscrito da empresa não atendeu às previsões dos analistas, registrando um crescimento de cerca de 7% em comparação com os 10% esperados.
Firmas de análise revisaram suas perspectivas sobre a W.R. Berkley, com a Keefe, Bruyette & Woods reduzindo seu preço-alvo para 58,00 dólares, a TD Cowen mantendo a classificação de Compra com um preço-alvo estável de 68,00 dólares, e a RBC Capital Markets ajustando seu preço-alvo para 63,00 dólares. A Goldman Sachs manteve a classificação Neutra com um preço-alvo estável de 61,00 dólares, enquanto a Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para 60,00 dólares, mantendo sua classificação "Em Linha".
A empresa projeta um crescimento anual de receita de 10% a 15% e antecipa um crescimento sustentado nas margens de subscrição e receita de investimentos. No entanto, a Evercore ISI expressou ceticismo sobre a W.R. Berkley atingir sua meta de crescimento no quarto trimestre de 2024, alinhando-se mais com uma perspectiva de crescimento conservadora.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da CFRA, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da W.R. Berkley. A capitalização de mercado da empresa é de 22,17 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de seguros. O índice P/L da W.R. Berkley de 15,66 está alinhado de perto com as estimativas de avaliação futura da CFRA, sugerindo que a ação está razoavelmente precificada em relação aos lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte saúde financeira e o desempenho consistente da W.R. Berkley. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado por um rendimento de dividendos atual de 2,11% e um impressionante crescimento de dividendos de 28,82% nos últimos doze meses.
O crescimento da receita da empresa de 10,53% nos últimos doze meses e 12,2% no trimestre mais recente está alinhado com as projeções da CFRA para um crescimento forte contínuo. Além disso, o retorno sobre ativos da W.R. Berkley de 4,21% indica uso eficiente de seus ativos para gerar lucros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a W.R. Berkley, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e das perspectivas de mercado.
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