Na terça-feira, o Citi revisou seu preço-alvo para as ações da Tapestry Inc. (NYSE: TPR), empresa controladora de marcas de luxo, incluindo Coach e Kate Spade, de US$ 49,00 abaixo da meta anterior de US$ 50,00. A empresa manteve sua classificação de compra para as ações. O ajuste ocorre antes do relatório de lucros do quarto trimestre da empresa, que deve se alinhar às expectativas do mercado.
Espera-se que o relatório mostre um ligeiro declínio nas vendas, com o Citi projetando uma queda de 2,8% em comparação com a estimativa consensual de uma queda de 2,2%. Isso está de acordo com a orientação da administração de um declínio aproximado de 3%. O lucro por ação (EPS) também está previsto para ficar próximo dos números de consenso e orientação, com o Citi estimando US$ 0,87 contra um consenso de US$ 0,89 e orientação de cerca de US$ 0,85.
Embora o Citi preveja que a administração expresse cautela em relação ao ano fiscal de 2025 (F25) e projete vendas estáveis, que estão abaixo da expectativa de consenso de um aumento de 2,5%, a empresa também espera comentários positivos sobre a margem bruta (GM) e o gerenciamento de despesas. A orientação de EPS para F25 é estimada na faixa de US$ 4,45-4,50, um pouco abaixo do consenso de US$ 4,53.
Além disso, o Citi prevê que a administração reafirmará seu apoio ao acordo com a Capri Holdings Limited (CPRI). Apesar da previsão de orientação de vendas mais fraca para a F25, o Citi acredita que margens melhores podem compensar o impacto no valor das ações da empresa.
Isso é particularmente relevante, pois as ações tiveram uma queda de 8% no acumulado do mês. A expectativa geral é que a combinação de vendas mais baixas, mas melhores margens, tenha um efeito neutro nas ações da Tapestry no dia do anúncio dos resultados.
Em outras notícias recentes, a Tapestry Inc. viu desenvolvimentos significativos. A holding de moda de luxo anunciou recentemente a nomeação de Eva Erdmann como a nova CEO e presidente de marca da Kate Spade. Erdmann, creditada por revitalizar a marca Urban Decay Cosmetics durante seu mandato na L'Oréal, substituirá a CEO cessante Liz Fraser em outubro.
Financeiramente, a Tapestry relatou resultados mistos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre. A receita total permaneceu constante em moeda constante, apesar das quedas nas vendas na Grande China e na América do Norte. No entanto, a empresa relatou uma expansão significativa da margem bruta e uma forte taxa de aquisição de clientes, com mais da metade dos 1,2 milhão de novos clientes sendo da Geração Z e da geração do milênio.
Em termos de notas de analistas, a Baird ajustou seu preço-alvo para a Tapestry de US$ 52,00 para US$ 50,00 devido a tendências de vendas mais suaves na América do Norte e na China. Apesar disso, Baird manteve uma classificação Outperform para as ações. A equipe de gestão da empresa expressou confiança em suas metas financeiras de longo prazo, incluindo o cumprimento de suas metas para o ano fiscal de 2025, que são projetadas em cerca de US$ 4,65, excluindo impactos cambiais.
Os desenvolvimentos estratégicos da Tapestry incluem benefícios potenciais da aquisição da Capri Holdings Limited. A empresa continua a navegar pelos atuais ventos econômicos contrários, com foco no crescimento e lucratividade de longo prazo. Esses são os desenvolvimentos recentes da Tapestry, pois a empresa continua comprometida com a inovação, sustentabilidade e diversidade em todo o seu portfólio de marcas.
InvestingPro Insights
À medida que a Tapestry Inc. (NYSE: TPR) se aproxima de seu relatório de ganhos do quarto trimestre, uma análise mais detalhada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa por meio dos dados do InvestingPro revela alguns aspectos notáveis. Com uma capitalização de mercado de US$ 8,47 bilhões e uma relação P/L de 9,62, a Tapestry parece estar razoavelmente valorizada no mercado. A margem de lucro bruto da empresa é particularmente impressionante em 72,71% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, destacando sua capacidade de manter a lucratividade apesar dos desafios.
Os investidores também podem achar o compromisso da Tapestry com o retorno dos acionistas reconfortante; A empresa não apenas manteve, mas também aumentou seus pagamentos de dividendos por 16 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atualmente em 3,8%. Esse retorno consistente aos acionistas é complementado pelo fato de que os ativos líquidos da Tapestry excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição de liquidez.
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