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A Citi inicia a cobertura da Canadian National Railway (NYSE: CNI), atribuindo uma classificação Neutra à ação com um preço-alvo de 125,00$. A análise da Citi destacou vários fatores que impactam o desempenho da empresa, incluindo múltiplas revisões para baixo em suas perspectivas.
Essas revisões foram atribuídas, em parte, a questões contínuas de relações trabalhistas, que estão aumentando a pressão inflacionária sobre a estrutura de custos da empresa.
O cenário competitivo para a Canadian National Railway também mudou, com a concorrente canadense CP adquirindo a KCS para melhorar suas capacidades de rede. Esta fusão permite à CP acesso à Costa do Golfo dos EUA e ao México, desafiando a significativa vantagem da Canadian National Railway de acesso tri-costeiro. No entanto, possíveis problemas de integração que a CP pode enfrentar com a KCS poderiam oferecer à Canadian National Railway uma oportunidade de ganhar clientes e aumentar sua participação de mercado.
Em outras notícias recentes, a Duos Technologies Group assinou um acordo de cinco anos com a Canadian National Railway (CN). O acordo permitirá à Duos expandir seus serviços de tecnologia de Detecção à Beira da Estrada com Visão de Máquina/IA, fornecendo dados de segurança baseados em assinatura para proprietários de vagões e expedidores que utilizam a rede da CN. Este serviço visa melhorar a manutenção e segurança dos vagões, contribuindo para uma rede ferroviária mais eficiente e confiável.
Em desenvolvimentos recentes, a CN tem sido objeto de várias atualizações e rebaixamentos de analistas. A Wells Fargo elevou a classificação das ações da CN de Equal Weight para Overweight, citando o potencial de forte crescimento do lucro por ação (LPA) em 2025, apesar de contratempos temporários. Por outro lado, a BofA Securities rebaixou as ações da CN para uma classificação "Neutra" devido a bloqueios trabalhistas e interrupções na rede, levando a uma revisão das estimativas de LPA para o terceiro trimestre de 2024 e para os anos completos de 2024 e 2025. Enquanto isso, a BMO Capital Markets mantém sua classificação Outperform para a CN, sugerindo potencial de recuperação apesar desses desafios.
A CN também está atualmente envolvida em uma disputa trabalhista com o sindicato Teamsters, resultando em significativas interrupções nas operações. Apesar da intervenção do governo canadense propondo arbitragem vinculativa e instando o fim da paralisação, o sindicato pretende continuar a greve.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Canadian National Railway oferecem contexto adicional à análise da Citi. A empresa possui uma capitalização de mercado de 71,43 bilhões$, refletindo sua significativa presença na indústria de transporte terrestre. Com um índice P/L de 18,26, a CNI está sendo negociada com um prêmio em comparação com seu crescimento de lucros de curto prazo, alinhando-se com a observação da Citi sobre a avaliação premium da empresa baseada em suas vantagens estruturais.
As Dicas do InvestingPro destacam as impressionantes margens de lucro bruto da CNI, o que é evidente na margem de lucro bruto reportada de 55,34% para os últimos doze meses. Esta robusta rentabilidade suporta a capacidade da empresa de navegar por desafios, incluindo as questões de relações trabalhistas mencionadas no artigo.
Outra Dica do InvestingPro observa que a CNI aumentou seu dividendo por 28 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 2,2%, pode proporcionar alguma estabilidade para os investidores em meio às pressões competitivas e desafios operacionais delineados pela Citi.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Canadian National Railway, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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