Na segunda-feira, o Citi manteve sua classificação Neutra para a Southwest Airlines (NYSE:LUV) com um preço-alvo estável de 31,50 dólares. A análise da firma incluiu vários ajustes de previsão para a companhia aérea, levando em consideração um aumento previsto na receita por assento-milha disponível (RASM), uma redução nos custos esperados de combustível e a integração dos resultados do terceiro trimestre de 2024 em seu modelo financeiro.
As estimativas revisadas do Citi para o lucro por ação (LPA) da Southwest foram ajustadas para 0,78 dólares para o ano atual, partindo de uma previsão inicial de 0,86 dólares. As projeções para os anos seguintes também foram alteradas, com a estimativa de LPA para o próximo ano aumentando para 2,03 dólares, de 1,87 dólares, e a estimativa para 2026 subindo para 2,65 dólares, de 2,51 dólares.
Os ajustes refletem uma perspectiva mais favorável para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Southwest e para os ganhos gerais. Apesar dessas revisões positivas, o Citi decidiu manter o preço-alvo para as ações da Southwest Airlines inalterado. Esta decisão é atribuída a uma redução no múltiplo-alvo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA), que foi reduzido de 6,75 vezes para 6 vezes.
A posição da firma sobre a ação reflete um otimismo cauteloso, reconhecendo métricas financeiras melhoradas, ao mesmo tempo em que recalibra os múltiplos de avaliação. A análise do Citi sugere que, embora o desempenho operacional da companhia aérea possa estar em uma trajetória ascendente, a avaliação atual já reflete essas melhorias.
Em outras notícias recentes, a Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). reportou receitas operacionais recordes de quase 7 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, apesar de enfrentar desafios operacionais como furacões recentes e uma greve na Boeing.
A empresa mantém sua confiança em alcançar suas metas financeiras de longo prazo, incluindo um retorno sobre o capital investido de pelo menos 15% até 2027, conforme divulgado durante a teleconferência de resultados. Em termos de movimentos estratégicos, a Southwest encerrou seus direitos de compra de ações ordinárias, um desenvolvimento divulgado em um recente arquivamento 8-K na Securities and Exchange Commission.
O TD Cowen reafirmou sua classificação de Manter para as ações da Southwest com um preço-alvo estável de 25,00 dólares, refletindo um otimismo cauteloso sobre as perspectivas futuras da empresa, especialmente após o recente acordo com um investidor ativista. A análise da firma sugere que a taxa de crescimento da Southwest pode desacelerar, levando a uma compressão do múltiplo usado para determinar a avaliação da companhia aérea.
Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores da Southwest Airlines Co. devem considerar.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise do Citi sobre a Southwest Airlines. A capitalização de mercado da empresa está em 17,63 bilhões de dólares, com uma receita de 27,38 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso representa um crescimento de receita de 7,61% durante o mesmo período, indicando uma expansão constante em linha com as expectativas positivas de RASM do Citi.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Southwest é uma jogadora proeminente na indústria de Companhias Aéreas de Passageiros, o que se alinha com sua significativa presença no mercado. Além disso, 7 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, apoiando as estimativas melhoradas de LPA do Citi para os anos futuros.
No entanto, vale notar que o índice P/L (ajustado) da Southwest para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de 39,31, o que pode ser considerado alto para a indústria de companhias aéreas. Esta métrica de avaliação pode explicar a decisão do Citi de manter uma classificação Neutra apesar das previsões de lucros melhoradas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Southwest Airlines.
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