Na quinta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra nas ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) com preço-alvo estável de US$ 191,00. A análise da empresa destacou um relatório de lucros equilibrado da empresa, observando um desempenho mais suave no Olive Garden, mas resultados mais fortes do LongHorn Steakhouse.
O lucro por ação (LPA) da Darden superou as expectativas, e a previsão da empresa se alinha com o limite inferior de suas metas de retorno total ao acionista (TSR) de longo prazo e as projeções atuais do mercado.
A estratégia da administração de priorizar o lucro sobre o crescimento agressivo das vendas por meio de descontos foi citada como uma razão para o crescimento moderado das vendas e do EPS, especialmente no Olive Garden. No entanto, acredita-se que os esforços de gerenciamento de custos estejam protegendo a trajetória de lucro de longo prazo da Darden, visando uma TSR de aproximadamente 10% ou mais.
A afirmação vem no contexto do desempenho das ações da Darden no acumulado do ano, que teve uma queda de 7,5% em comparação com o ganho de 15% do S&P 500. Com o guidance para o ano fiscal de 2025 atendendo às expectativas dos investidores, o Citi antecipa que as ações da empresa experimentarão uma tendência de alta daqui para frente.
Em outras notícias recentes, o Darden Restaurants foi alvo de várias revisões de analistas. O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para as ações da Darden de US$ 183,00 para US$ 180,00, mantendo uma classificação de compra. A empresa antecipa que a orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 se alinhe com as projeções de crescimento de longo prazo, com lucro por ação (LPA) potencialmente variando de US$ 9,30 a US$ 9,60.
A KeyBanc Capital Markets reduziu seu preço-alvo para US$ 170, citando expectativas revisadas para o ano fiscal de 2024 e 2025 da Darden e previsões de crescimento de vendas mesmas lojas (SSS). A Evercore ISI também reduziu seu preço-alvo para US $ 165, antecipando uma desaceleração nos ganhos de participação de mercado para a marca Olive Garden. A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 185 após os resultados fiscais da Darden no terceiro trimestre de 2024.
A Darden reportou um aumento de 6,8% nas vendas totais, para US$ 3 bilhões, e EPS estável em US$ 2,62. A empresa também abriu 16 novos restaurantes no trimestre, contribuindo para 43 novos estabelecimentos em 22 estados no ano fiscal de 2024. As projeções para as vendas totais do ano fiscal de 2024 são de cerca de US$ 11,4 bilhões.
Em termos de desenvolvimentos futuros, Darden planeja abrir de 45 a 50 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, com despesas de capital entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. Apesar de algumas preocupações da Truist Securities sobre a orientação de desenvolvimento da Darden para o ano fiscal de 2025, espera-se que o foco estratégico da empresa no crescimento lucrativo das vendas e na manutenção da estabilidade das vendas fora do local ajude a navegar pelos desafios de curto prazo e continuar sua expansão de participação de mercado.
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