O analista destacou a receita do terceiro trimestre de 2024 da Johnson & Johnson, que superou as expectativas com um aumento orgânico de 5,6%, atingindo 22,5 bilhões€ contra os 22,2 bilhões€ previstos.
A empresa teve um desempenho notável nas vendas de Medicina Inovadora, que alcançaram 14,58 bilhões€, marcando um crescimento orgânico de 6,7% excluindo os impactos da Covid-19, e superando o consenso de 14,15 bilhões€.
Enquanto as vendas de Medicina Inovadora superaram as previsões, a divisão MedTech reportou uma receita de 7,89 bilhões€, um aumento de 3,7%, mas ligeiramente abaixo dos 8,03 bilhões€ esperados. Geograficamente, a Johnson & Johnson experimentou um crescimento operacional de 7,6% nas vendas nos EUA e um aumento de 4,6% nas vendas fora dos EUA (OUS), com o Hemisfério Ocidental, excluindo os EUA, vendo um aumento significativo de 20,3% e a região Ásia-Pacífico (APAC) crescendo 1,5%.
As margens operacionais mostraram uma contração para 28,9% em relação aos 33,4% do ano anterior, atribuída principalmente a despesas elevadas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que representaram 21,8% em comparação com 15,8% no ano anterior. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de 2,42€, uma diminuição de 8,9% em relação ao ano anterior, mas ainda acima da estimativa de consenso de 2,20€. Este valor de LPA incluiu um impacto significativo da pesquisa e desenvolvimento em processo adquirida (IPR&D), que representou um obstáculo de 1.900 pontos base.
À luz do desempenho recente, a administração da Johnson & Johnson atualizou sua orientação de crescimento de vendas operacionais, elevando-a para uma faixa de 5,7-6,2% dos anteriores 5,5-6,0%. No entanto, a empresa também revisou sua perspectiva de LPA, agora esperando 9,88-9,98€, abaixo da previsão inicial de 9,97-10,07€, que inclui os efeitos dilutivos de fusões e aquisições (M&A). Este ajuste posiciona a orientação de LPA ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 9,99€.
Analistas da Stifel e Wells Fargo mantiveram suas classificações para as ações da Johnson & Johnson, após a recente aquisição da V-Wave Ltd pela empresa. Adicionalmente, a Johnson & Johnson anunciou resultados positivos para seu medicamento TREMFYA® no tratamento de colite ulcerativa e doença de Crohn, com base em estudos recentes de Fase 3.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Johnson & Johnson, como destacado no artigo, alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. O forte crescimento da receita da empresa de 5,13% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, corrobora a observação do analista de um aumento orgânico de 5,6% na receita do terceiro trimestre de 2024. Esta tendência de crescimento é ainda reforçada pela robusta margem de lucro bruto de 69,43% e margem de lucro operacional de 27,9% da empresa para o mesmo período.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Johnson & Johnson está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice P/L atual de 10,36. Isso pode ser particularmente interessante para investidores considerando a recente superação de lucros da empresa e a orientação atualizada. Além disso, a dica observando que a J&J aumentou seu dividendo por 53 anos consecutivos sublinha a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, o que se reflete em seu atual rendimento de dividendos de 3,07%.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Johnson & Johnson, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente dos pontos fortes da empresa e potenciais áreas de preocupação.
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