Na quarta-feira, o Citi reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Targa Resources (NYSE:TRGP), mantendo um preço-alvo de 150,00 USD. Os analistas da empresa preveem um EBITDA de 1,02 bilhão USD para o terceiro trimestre da Targa Resources, superando ligeiramente a estimativa média do mercado de 1,0 bilhão USD. A previsão baseia-se na contínua execução da estratégia de crescimento da empresa, que inclui um aumento significativo nos volumes da região do Permiano.
Espera-se que a Targa Resources reporte um aumento sequencial no EBITDA, atribuído a uma variedade de fatores. A administração havia indicado anteriormente um crescimento aproximado de 200 milhões de pés cúbicos por dia nos volumes do Permiano durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre em agosto.
Acredita-se que esse crescimento tenha persistido ao longo do trimestre. As recentes adições de capacidade de processamento da empresa, a expansão do volume downstream, uma contribuição completa do trimestre do Frac Train 9 e um desempenho robusto das exportações são vistos como fatores contribuintes para o crescimento antecipado em ambos os segmentos operacionais da Targa.
A empresa também prevê que a Targa Resources continuará a recomprar ações, embora potencialmente a uma taxa reduzida em comparação com o segundo trimestre de 2024. Embora não se espere que a empresa forneça uma perspectiva para 2025 até o relatório de resultados do quarto trimestre, é provável que a administração sinalize uma forte taxa de saída para 2024. Esse otimismo baseia-se no progresso de projetos como Daytona, GCF e Greenwood II, que estão atualmente em fase de aumento ou devem iniciar as operações em breve.
Os investidores estarão atentos para ver se a Targa Resources pode manter seu impulso e executar seu backlog de crescimento, conforme sugerido pela perspectiva positiva do Citi. O desempenho do terceiro trimestre da empresa será um indicador-chave de sua capacidade de alavancar suas recentes expansões de capacidade e crescimento de volume para impulsionar a lucratividade.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Corp. anunciou uma série de movimentos financeiros estratégicos. A empresa estendeu sua linha de crédito até agosto de 2025, garantindo acesso contínuo a capital para suas necessidades de capital de giro. A Targa também emitiu 1 bilhão USD em Notas Sênior de 5,5% com vencimento em 2035, com os recursos destinados a várias finalidades corporativas, incluindo o pagamento de dívidas.
O RBC Capital manteve uma classificação de Outperform para as ações da Targa, após os robustos resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa e uma revisão para cima de sua orientação para o ano inteiro. As atividades intensificadas de recompra de ações da empresa e a mudança esperada para fluxo de caixa livre positivo foram observadas como indicadores positivos de saúde financeira.
Além disso, a Targa reportou um segundo trimestre recorde para 2024, com um EBITDA ajustado recorde de 984 milhões USD, impulsionado pelo aumento dos volumes, especialmente nos ativos do Permiano. A empresa também nomeou Will Byers como o novo Diretor Financeiro e anunciou sua participação na joint venture do gasoduto Blackcomb. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Targa em melhorar suas operações e saúde financeira.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva do Citi sobre a Targa Resources (NYSE:TRGP), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de 32,99 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de infraestrutura energética. O índice P/L da Targa de 31,5 sugere que os investidores estão precificando fortes expectativas de crescimento, alinhando-se com a previsão otimista de EBITDA do Citi.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Targa Resources aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,99%. Esse crescimento consistente de dividendos, juntamente com um aumento de 50% nos dividendos nos últimos doze meses, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. Isso se alinha bem com a expectativa do Citi de continuidade das recompras de ações, embora potencialmente em um ritmo mais lento.
O forte desempenho financeiro da empresa é evidenciado ainda mais pelo impressionante desempenho do preço das ações, com um retorno total de 76,46% no ano até o momento e um retorno de 84,83% no último ano. Negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 95,5% desse nível, as ações da Targa refletem a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento e execução operacional.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Targa Resources, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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