Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
O Citi rebaixou as ações da Givaudan SA (GIVN: SW) (OTC: GVDNY) de Compra para Neutra e reduziu seu preço-alvo de 4.650 CHF para 4.750 CHF.
A empresa de fragrâncias e aromas experimentou um aumento significativo no preço das ações de aproximadamente 51% nos últimos 12 meses, refletindo seu forte desempenho.
O Citi prevê que a Givaudan alcançará cerca de 12% de crescimento orgânico nas vendas, aproximadamente 200 pontos base de melhoria na margem EBITDA e 24% de crescimento no lucro por ação (EPS) para o ano de 2024.
No entanto, a firma antecipa uma leve redução no EPS para o ano seguinte, reduzindo as estimativas em 1,5% devido a preocupações com câmbio.
O analista observou que a execução superior da Givaudan, que fazia parte de sua tese de investimento, está amplamente refletida no preço atual das ações. Olhando para 2025, o Citi espera um crescimento limitado dos lucros, com um aumento ajustado do EBITDA de 5% e nenhum crescimento no EPS ajustado.
A previsão é estabelecida em comparação com o desempenho desafiador do ano atual, o potencial enfraquecimento de alguns ventos favoráveis e uma normalização de outras receitas operacionais.
O Citi destacou que a avaliação da Givaudan, que está em 32 vezes o preço-lucro excluindo toda a amortização, é a segunda mais alta em seu grupo de pares. Além disso, a relação preço-lucro-crescimento (PEG) é significativamente maior do que a de seu concorrente mais próximo.
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