O Citi demonstrou confiança contínua na Darden Restaurants (NYSE: DRI) ao manter a classificação de Compra para as ações, embora com uma pequena redução no preço-alvo para $191,00, abaixo dos $192,00 anteriores.
Os analistas da firma antecipam um desempenho misto da Darden Restaurants, observando que a empresa, particularmente sua rede Olive Garden, não ficou imune à queda nos gastos gerais do setor.
O relatório destacou que, apesar das vendas mais fracas, a Darden Restaurants adotou uma gestão de custos criteriosa, o que permitiu reafirmar suas metas de lucro por ação para o ano fiscal de 2025.
A empresa também está trabalhando ativamente em estratégias para aumentar o tráfego de clientes em resposta a um ambiente econômico flutuante, incluindo o avanço de sua promoção Never Ending Pasta Bowl (NEPB).
A escolha estratégica da Darden de evitar descontos profundos e promoções no Olive Garden foi apontada como um fator que provavelmente afetou as vendas do primeiro trimestre. No entanto, medidas de redução de custos foram identificadas como fundamentais para manter a orientação de lucro por ação da empresa para o ano fiscal de 2025.
A análise sugere que, a aproximadamente 10 vezes o EBITDA estimado para o ano calendário de 2025, ou cerca de 16 vezes seu índice preço/lucro, o preço das ações da Darden reflete uma perspectiva conservadora de curto prazo.
A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight e o preço-alvo de $170,00 para as ações da Darden, citando confiança no potencial da empresa para navegar por diferentes ciclos econômicos. A BofA Securities também reiterou a classificação de Compra e um preço-alvo de $187,00, após a aquisição da Chuy's. No entanto, a TD Cowen rebaixou sua classificação para Hold devido a preocupações com os impulsionadores de vendas e possíveis distrações do envolvimento da Darden com a Chuy's.
A Darden reportou um aumento de 8,6% nas vendas totais para $11,4 bilhões no ano fiscal de 2024, com um lucro líquido diluído ajustado por ação de $8,88.
Por outro lado, a Piper Sandler ajustou o preço-alvo das ações da Darden para $159, abaixo dos $163 anteriores, mantendo uma classificação Neutra para as ações da empresa. Por fim, a UBS reafirmou sua posição positiva sobre a Darden, mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de $188,00.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Darden Restaurants (NYSE:DRI) navega pelos desafios de um cenário econômico dinâmico, dados em tempo real do InvestingPro fornecem insights importantes sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $18,64 bilhões, a Darden demonstra tamanho significativo dentro do setor. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente, pois não apenas manteve, mas também aumentou seus pagamentos de dividendos nos últimos 30 anos, com um notável rendimento de dividendos de 3,56% nos últimos doze meses encerrados no quarto trimestre de 2024. Essa dedicação a dividendos consistentes é sublinhada por um crescimento de dividendos de 15,7% durante o mesmo período.
Embora o índice P/L da Darden esteja em 18,31, indicando uma avaliação premium em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, a lucratividade da empresa no último ano sugere uma base financeira estável. Os investidores devem notar que a Darden está negociando com um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 8,31, o que pode justificar um exame mais atento da avaliação de ativos e posição patrimonial da empresa. Apesar dessas métricas de avaliação, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, um otimismo refletido no retorno total de preço de 10,01% em um mês.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, detalhando outros aspectos do desempenho financeiro e perspectivas de mercado da Darden. Essas dicas, que incluem insights sobre obrigações de curto prazo versus ativos líquidos e o índice PEG da empresa, podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/DRI, oferecendo uma análise mais profunda do potencial de investimento da Darden.
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