Na quinta-feira, a TD Cowen manteve sua classificação Hold para as ações da Blue Owl Capital (NYSE: OWL), com um preço-alvo estável de US$ 19,00. A avaliação da empresa segue o recente anúncio da Transação Atalaya da Blue Owl Capital, prevista para ser finalizada no segundo semestre de 2024. Espera-se que a transação melhore as perspectivas de crescimento da empresa em vários canais de distribuição e contribua para sua meta de dividendos projetada.
A empresa atualizou suas estimativas de Lucro Distribuível (DE) para a Blue Owl Capital para os anos de 2024 e 2025 para US$ 0,78 e US$ 0,97, respectivamente, um ligeiro aumento em relação à estimativa anterior de US$ 0,96 para 2025. O ajuste leva em consideração as implicações da Transação Atalaya, que foi divulgada publicamente em 16 de julho de 2024.
O movimento estratégico da Blue Owl Capital por meio da transação de Atalaya é visto como um passo positivo pela TD Cowen, potencialmente permitindo que a empresa atinja seu antecipado "dividendo de US$ 1,00 em 25". Este acordo deve fornecer à Blue Owl Capital caminhos adicionais para o crescimento, principalmente na expansão de seu alcance em diferentes redes de distribuição.
Apesar dos benefícios estratégicos do acordo com a Atalaya, a TD Cowen optou por manter sua classificação Hold na Blue Owl Capital. A decisão da empresa reflete uma postura cautelosa, possivelmente aguardando o fechamento real da transação e seu subsequente impacto no desempenho financeiro da empresa.
Os investidores estão de olho na Blue Owl Capital enquanto ela navega por essa aquisição significativa, que pode moldar os ganhos futuros da empresa e as capacidades de distribuição. O preço-alvo atual da empresa de US$ 19,00 permanece inalterado, indicando uma abordagem de esperar para ver o movimento potencial das ações após a conclusão da transação Atalaya.
Em outras notícias recentes, a Blue Owl Capital deve adquirir a Atalaya Capital Management por US$ 450 milhões, um movimento estratégico projetado para impulsionar o desempenho financeiro da empresa a partir de 2025. A aquisição faz parte da estratégia de expansão contínua da Blue Owl, após as recentes aquisições da Prima Capital Advisors e da Kuvare Asset Management. Espera-se que a transação seja modestamente acretiva ao lucro distribuível por ação (EPS) da Blue Owl em 2025.
Enquanto isso, a TD Cowen rebaixou as ações da Blue Owl de uma classificação de "Compra" para "Manter" devido a preocupações com o potencial de ganhos e projeções de dividendos. Apesar disso, Piper Sandler, Citi e Deutsche Bank mantiveram classificações positivas, com preços-alvo variando de US$ 21,00 a US$ 23,00.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Blue Owl Capital nomeou Haitham Abdulkarim para liderar seus negócios institucionais no Oriente Médio, indicando uma estratégia de expansão na região. Todos esses são desenvolvimentos recentes nos movimentos e atividades estratégicas da empresa.
InvestingPro Insights
Enquanto a Blue Owl Capital (NYSE: OWL) continua a ganhar as manchetes com sua transação em Atalaya, os dados e dicas do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 26,79 bilhões, a Blue Owl Capital demonstra tamanho substancial em seu setor.
A relação P/L da empresa está em 133,45, que se ajusta a 90,6 mais razoáveis ao considerar os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse ajuste é digno de nota, dado o crescimento da receita da empresa de 24,87% durante o mesmo período. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa é atraente em 3,83%, juntamente com um crescimento robusto de dividendos de 38,46%.
As dicas do InvestingPro destacam que a Blue Owl Capital aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, indicando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode atrair investidores orientados para o valor.
Os analistas têm opiniões divergentes, com alguns revisando os lucros para baixo, enquanto outros preveem que a empresa será lucrativa este ano. Notavelmente, a Blue Owl Capital também obteve um retorno significativo na última semana, com um retorno total de 7,56%, somando-se a um retorno de 62,46% no ano passado.
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