WESTPORT, Conn. - A Compass Diversified (NYSE: CODI), uma empresa que possui negócios líderes de médio porte, anunciou hoje que seu Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações de até 100 milhões de dólares de suas ações ordinárias emitidas e em circulação. Esta decisão reforça a confiança da empresa em sua estratégia de longo prazo e perspectivas de crescimento.
A autorização de recompra permite à Compass Diversified recomprar ações através de vários métodos, incluindo transações no mercado aberto, negócios estruturados através de bancos de investimento, transações negociadas privadamente ou compras diretas. O programa está programado para durar até 31.12.2024, mas pode ser estendido a critério do Conselho.
De acordo com Elias Sabo, CEO da Compass Diversified, "Este novo programa de recompra de 100 milhões de dólares reflete nossa confiança na estratégia de longo prazo da CODI e em nossas contínuas perspectivas de crescimento." O momento e o volume das recompras serão determinados pela empresa com base nas condições de mercado, requisitos legais e de crédito, e outras considerações corporativas, em conformidade com as regulamentações da SEC.
Desde sua oferta pública inicial em 2006, a Compass Diversified tem se concentrado em possuir e gerenciar um portfólio diversificado de negócios defensáveis de médio porte nos setores industrial, de consumo de marcas e de saúde. A empresa visa manter participações controladoras em suas subsidiárias, promovendo fluxo de caixa e criação de valor a longo prazo. A Compass Diversified fornece capital de dívida e de capital próprio às suas subsidiárias, aumentando sua flexibilidade financeira e operacional. As subsidiárias da empresa contribuem com fluxos de caixa que são reinvestidos no crescimento de longo prazo da Compass Diversified, o que historicamente tem proporcionado fortes retornos.
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre o desempenho futuro da Compass Diversified e suas subsidiárias. Estas declarações são baseadas em expectativas atuais e vêm com incertezas inerentes. Fatores que podem afetar os resultados reais incluem aqueles discutidos nos arquivos da SEC da empresa, incluindo seu Formulário 10-K para o ano encerrado em 31.12.2023.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Compass Diversified.
Em outras notícias recentes, a Compass Diversified anunciou mudanças significativas em sua equipe executiva com a saída do CFO Ryan J. Faulkingham e a nomeação de Stephen Keller como seu sucessor. A empresa também relatou um aumento de 11% na receita do segundo trimestre de 2024, impulsionado por seu segmento de consumo de marcas, apesar de um prejuízo líquido de 13,7 milhões de dólares. No entanto, o EBITDA ajustado aumentou 27%, indicando uma perspectiva financeira positiva. Na frente de fusões, a subsidiária da Compass Diversified, Altor Solutions, adquiriu a Lifoam Industries em uma transação em dinheiro avaliada em 137 milhões de dólares, esperando diversificar as fontes de receita da Altor Solutions. Os analistas da B.Riley mantiveram sua classificação de Compra para a Compass Diversified, observando um aumento nas projeções de EBITDA ajustado das subsidiárias para o ano inteiro, agora esperado entre 480 milhões e 520 milhões de dólares. A empresa também alterou seus acordos de venda de ações preferenciais e ordinárias, aumentando a disponibilidade de ações para potencial venda. Estes são desenvolvimentos recentes que moldam o cenário financeiro da Compass Diversified.
Insights do InvestingPro
A decisão da Compass Diversified (NYSE: CODI) de iniciar um programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares alinha-se bem com vários indicadores financeiros-chave e perspectivas de analistas. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da CODI é de 1,64 bilhões de dólares, sugerindo que o programa de recompra representa um compromisso significativo de aproximadamente 6% do valor de mercado da empresa.
O crescimento da receita da empresa de 10,29% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 11,44% no segundo trimestre de 2024 demonstram uma trajetória sólida, apoiando a confiança da administração nas perspectivas da empresa. Este crescimento é ainda mais reforçado por um robusto crescimento do EBITDA de 28,96% no mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CODI manteve pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 4,76%. Esta política de dividendos consistente, juntamente com o novo programa de recompra de ações, sinaliza um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, a dica observando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo sugere estabilidade financeira, o que é crucial para executar o programa de recompra sem comprometer a flexibilidade operacional da empresa.
Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L ajustado negativo de -5,65, as Dicas do InvestingPro indicam que os analistas preveem que a CODI será lucrativa este ano. Esta expectativa alinha-se com a perspectiva otimista da empresa e a decisão de recomprar ações.
Vale notar que os movimentos do preço das ações da CODI são bastante voláteis, o que pode apresentar oportunidades para recompras estratégicas de ações. O índice preço/valor contábil da empresa de 1,82 sugere que as ações podem estar razoavelmente avaliadas, potencialmente tornando o programa de recompra uma iniciativa oportuna.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a Compass Diversified. Na verdade, há mais 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a CODI, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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