Na sexta-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a RPM International Inc, uma empresa negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código NYSE:RPM. A empresa aumentou o preço-alvo da RPM International para US$ 120,00, acima dos US$ 119,00 anteriores. Apesar do ligeiro aumento no preço-alvo, a RBC Capital manteve uma classificação de "Desempenho do Setor" para as ações.
O novo preço-alvo reflete um múltiplo de avaliação de 14 vezes, acima das 13,5 vezes, com base nos ganhos de participação previstos da RPM International, nos benefícios de sua iniciativa "MAP to Growth" e no forte desempenho da empresa no setor de infraestrutura. Esses fatores positivos são vistos como impulsionadores do desempenho da empresa, apesar de alguns desafios.
O progresso da RPM International é parcialmente temperado por uma mistura de ventos contrários, incluindo uma desaceleração na construção comercial, projetos do tipo "faça você mesmo" (DIY), mercados residenciais e preocupações macroeconômicas mais amplas, particularmente na Europa. Esses elementos contribuem para a decisão de manter o rating atual.
A RBC Capital também forneceu informações sobre o futuro da empresa, reduzindo suas estimativas para o ano fiscal de 2025 (FY25) e apresentando suas estimativas para o ano fiscal de 2026 (FY26). O comentário do analista destacou o equilíbrio das áreas robustas da RPM International, como infraestrutura e atividades resilientes de reparo e remodelação (R&R), contra os ventos contrários enfrentados em outros segmentos de seus negócios.
O preço-alvo atual é baseado em aproximadamente 14 vezes o lucro estimado da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o ano fiscal de 25. Este cálculo sustenta a avaliação contínua da RBC Capital sobre o desempenho das ações da RPM International no setor.
Em outras notícias recentes, a RPM International Inc. relatou um desempenho recorde em seus resultados do 4º trimestre e do ano fiscal de 2024, marcando seu 10º trimestre consecutivo de EBIT ajustado recorde, com um aumento de 12% e vendas recordes. O fluxo de caixa operacional da empresa atingiu impressionantes US$ 1,12 bilhão, usado para reduzir sua dívida em US$ 557 milhões. Apesar das condições desafiadoras do mercado, o Grupo de Produtos de Construção e o Grupo de Consumidores da RPM mostraram um forte desempenho.
No entanto, o JPMorgan ajustou sua classificação de RPM de Overweight para Neutral, antecipando uma desaceleração no crescimento e projetando um aumento de 11% no EPS e um aumento de 6% no EBITDA para o ano fiscal de 2025. A empresa estabeleceu um preço-alvo para as ações da RPM em US$ 120,00.
Para o ano fiscal de 2025, a RPM espera um baixo crescimento de vendas de um dígito e um crescimento de EBIT ajustado de um dígito a dois dígitos. A administração da empresa delineou iniciativas para impulsionar o crescimento do EBIT, como MAP 2025, consolidação de plantas e simplificação de SG&A.
Apesar de certos segmentos enfrentarem ventos contrários, espera-se que o robusto balanço patrimonial e o fluxo de caixa da RPM permitam aquisições estratégicas e aumento do valor para os acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da RPM International Inc.
InvestingPro Insights
Com a RPM International Inc (NYSE:RPM) no radar dos investidores após a meta de preço atualizada da RBC Capital, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da RPM International é de US$ 15,25 bilhões, e as ações estão sendo negociadas a uma relação P/L de 24,32, refletindo a confiança dos investidores em sua capacidade de ganhos. Notavelmente, a relação Preço / Livro da empresa nos últimos doze meses é alta em 6,08, indicando uma avaliação premium em comparação com o valor contábil de seus ativos.
As dicas do InvestingPro sugerem que a disciplina financeira e o compromisso da RPM International com os acionistas são evidentes, já que a empresa aumentou seus dividendos por impressionantes 10 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por mais de meio século. Além disso, os ativos líquidos da RPM superam suas obrigações de curto prazo, apresentando um forte balanço patrimonial. No entanto, os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, sinalizando cautela potencial. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, o que pode influenciar as decisões de investimento. Para aqueles que buscam mais informações, o InvestingPro oferece várias dicas adicionais sobre a RPM International, que podem ser acessadas por meio de sua plataforma.
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