Na segunda-feira, o Wells Fargo ajustou seu preço-alvo para as ações da Ibotta Inc (NYSE:IBTA), reduzindo o valor para US$ 105,00 dos US$ 131,00 anteriores, mantendo uma classificação Overweight para as ações. O ajuste segue um declínio notável no preço das ações da empresa após seu relatório de lucros do primeiro trimestre, que registrou uma queda de 31% em comparação com o ganho de 6% do S&P 500.
O analista da empresa citou a necessidade de mais informações de gerenciamento sobre o potencial de crescimento do resgate de terceiros (3PP), que é considerado uma métrica chave para os negócios da Ibotta. Apesar da redução no preço-alvo, as estimativas da empresa para o segundo trimestre permanecem inalteradas, embora com uma mudança no mix de receita esperada.
A previsão revisada inclui uma diminuição da receita direta ao consumidor (D2C) do segundo trimestre ao quarto trimestre a uma taxa baixa de um dígito devido aos usuários ativos diários D2C mais fracos no final do trimestre. No entanto, prevê-se um aumento de 3% na receita de 3PP no segundo trimestre, com as projeções de receita de 3PP do segundo semestre do ano praticamente inalteradas.
O Wells Fargo manteve suas projeções de EBITDA do segundo trimestre, mas reduziu suas expectativas de EBITDA do segundo semestre para uma taxa de um dígito médio com receitas totais ligeiramente reduzidas. A estimativa de EBITDA de 2026 foi revisada para baixo para uma taxa baixa de um dígito, com o efeito de fluxo levado em consideração.
A redução no preço-alvo para US$ 105 reflete um múltiplo de 15 vezes no EBITDA projetado para 2026 de US$ 235 milhões. Essa mudança no múltiplo-alvo é atribuída a um aumento modesto percebido no perfil de risco da empresa.
Em outras notícias recentes, a Ibotta Inc. tem feito avanços notáveis no mercado de promoções de Bens de Consumo Embalados. Os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 da empresa revelaram receitas de US$ 82 milhões, um aumento de 43% ano a ano, e um EBITDA de US$ 22,7 milhões, superando as expectativas em US$ 1,5 milhão. Os analistas da JMP Securities mantêm uma classificação de "Market Outperform" com um preço-alvo de US$ 130,00.
Da mesma forma, o UBS elevou o preço-alvo das ações da Ibotta de US$ 125 para US$ 129, citando forte crescimento de usuários e atividade de resgate de terceiros. A empresa também destacou a potencial expansão da Ibotta em plataformas de entrega como Uber, DoorDash e Instacart. A BofA Securities iniciou a cobertura do Ibotta com uma classificação de compra e uma meta de US$ 117, enfatizando o modelo de negócios exclusivo da empresa e o envolvimento substancial do consumidor.
A Evercore ISI iniciou a cobertura do Ibotta com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 125,00, observando as parcerias estratégicas da empresa e a expansão para novas categorias de mercadorias. Needham também iniciou a cobertura com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 125, reconhecendo a mudança estratégica da Ibotta em direção a um modelo de rede de desempenho.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva para a Ibotta, à medida que a empresa continua a crescer e se adaptar ao mercado em rápida evolução.
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