Na terça-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para as ações da Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR), aumentando o preço-alvo para US$ 21 em relação aos US$ 20 anteriores, mantendo uma classificação de venda para as ações.
A empresa reconheceu o forte desempenho da Palantir no segundo trimestre, observando que a receita excedeu a orientação em mais de 4%, marcando a maior batida em anos, e as margens operacionais superaram as expectativas em 5 pontos percentuais, atingindo impressionantes 37% - um aumento ano a ano de 12 pontos.
O analista destacou o crescimento robusto dos negócios comerciais da Palantir nos EUA, que teve um aumento de 70% ano a ano, excluindo SPACs, graças às Iniciativas de Produtos de Inteligência Artificial (AIP) da empresa.
Apesar disso, o analista apontou que a receita do trimestre foi impulsionada exclusivamente pelo segmento governamental, particularmente os negócios do governo dos EUA, que se beneficiaram do fechamento antecipado de vários grandes negócios.
Após os resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre, a administração da Palantir elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para aproximadamente 23% de crescimento ano a ano, ou cerca de 26% excluindo SPACs.
A previsão de margem operacional não-GAAP também foi aumentada em cerca de 3 pontos percentuais, para uma estimativa de 35%, o que representa uma melhoria de 7 pontos em relação ao ano anterior.
A Palantir foi reconhecida como uma das poucas empresas de software de infraestrutura que estão efetivamente capitalizando a IA generativa. A vantagem competitiva da empresa é atribuída ao seu investimento de longa data na integração de dados complexos e a uma forte reputação de segurança de dados, que é parte integrante de seus produtos.
O desempenho da empresa no segundo trimestre também reflete a tendência de que os projetos de IA continuem a ser uma prioridade de gastos para as empresas, mesmo em meio a incertezas econômicas, como evidenciado por um aumento de 44% ano a ano no Valor do Contrato Anual Comercial (ACV) dos EUA registrado.
O desafio agora, como enfatizou a administração, é ajudar os clientes a fazer a transição de projetos de IA de protótipos para cargas de trabalho de produção de valor agregado.
Acredita-se que a ontologia exclusiva da Palantir seja crucial para essa transição, potencialmente permitindo que a empresa converta o novo impulso do cliente em crescimento sustentado da receita em um cenário competitivo que inclui fornecedores de software estabelecidos e equipes internas de TI que progridem em recursos de IA.
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