Na terça-feira, o Deutsche Bank manteve uma perspectiva positiva para a Schindler Holding AG (SCHN:SW) (OTC: SHLAF), elevando o preço-alvo das ações para 261,00 CHF, de 246,00 CHF, e reafirmando a recomendação de Compra.
O banco prevê que os resultados do terceiro trimestre da Schindler, a serem divulgados em 17 de outubro, reflitam melhorias contínuas nas margens à medida que a empresa trabalha com contratos menos lucrativos.
As metas financeiras atualizadas levam em consideração as taxas de câmbio e a inflação salarial, mas ainda projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 8% para o EBIT ajustado e cerca de 9% para o lucro por ação (EPS) ajustado entre o ano fiscal de 2023 e 2026.
A exposição limitada da Schindler ao mercado chinês e sua base existente de unidades instaladas são vistas como vantagens para o crescimento da empresa. As previsões do Deutsche Bank para os anos fiscais de 2024 e 2025 são consistentes ou ligeiramente mais otimistas do que o consenso do mercado.
Apesar da incerteza nas receitas por segmento, o banco espera um aumento contínuo de cerca de 7% na receita de manutenção e um aumento significativo de 15% na receita de modernização ano a ano, partindo de uma base pequena.
A análise do banco sugere que a Schindler está menos inclinada a fusões e aquisições em comparação com seus concorrentes, prevendo um crescimento inorgânico mínimo no terceiro trimestre. A previsão inclui um aumento constante nas receitas de manutenção e modernização, juntamente com uma diminuição contínua nas receitas de novos equipamentos provenientes da China.
Em resumo, a avaliação atualizada do Deutsche Bank para a Schindler Holding AG reflete confiança no foco estratégico da empresa em rentabilidade e eficiência operacional. O aumento do preço-alvo é sustentado pelo desempenho financeiro esperado da empresa e sua trajetória de crescimento para os próximos anos.
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