Na terça-feira, o Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para as ações da Umicore SA (UMI:BB) (OTC:UMICY), reduzindo-o para € 12,00 dos € 13,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A revisão segue uma recente reunião do lado da venda com o novo CEO da Umicore, Bart Sap, e o CFO, Wannes Peferoen, que ocorreu na segunda-feira, 29 de julho de 2024.
A empresa passou por uma reviravolta significativa nos últimos meses, incluindo uma mudança inesperada no CEO anunciada em maio e uma redução substancial em suas perspectivas financeiras em junho, quando cortaram a orientação em 16%. A nova administração ainda não finalizou seus planos estratégicos, que eles preveem revelar no primeiro trimestre de 2025.
O analista observou que, embora uma retirada completa do setor de materiais para baterias pareça improvável para a Umicore, há vários desafios a serem considerados, incluindo as obrigações contratuais existentes e a dependência de subsídios do governo. Esses fatores contribuem para as incertezas atuais em torno da direção futura da empresa.
A postura do analista reflete a ausência de catalisadores claros ou direção estratégica decisiva neste momento. Apesar dessas incertezas, as ações da Umicore estão sendo negociadas atualmente a um múltiplo de 6,9 vezes o valor estimado da empresa em 2024 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA).
Em outras notícias recentes, a Umicore SA foi objeto de vários ajustes de analistas. A CFRA rebaixou as ações da Umicore para uma venda forte e cortou o preço-alvo para € 10, citando uma perspectiva mais fraca para os negócios relacionados a veículos elétricos da empresa e sensibilidade aos preços dos metais do grupo da platina. O desempenho financeiro da empresa no primeiro semestre de 2024 revelou que as receitas caíram para € 1,8 bilhão e o EBITDA diminuiu 24%, para € 393 milhões.
Em contraste, o JPMorgan elevou as ações de Underweight para Overweight, ajustando o preço-alvo para € 16,50, refletindo os desafios enfrentados pela divisão de materiais para baterias da Umicore. Enquanto isso, o Deutsche Bank manteve uma classificação de Hold, mas reduziu o preço-alvo da Umicore para EUR 16,00 devido a uma redução significativa em sua orientação para 2024 para seu segmento crucial de Materiais para Baterias.
O Goldman Sachs também manteve uma classificação de venda enquanto reduzia o preço-alvo da Umicore para € 14,40, citando preocupações com a crescente presença de baterias LFP no mercado e a avaliação da Umicore. Por fim, o Citi rebaixou a Umicore de Compra para Neutra, reduzindo significativamente o preço-alvo das ações para € 22,00, após a renúncia inesperada do CEO e Diretor de Estratégia da empresa. Esses desenvolvimentos destacam as recentes mudanças e desafios que a Umicore está enfrentando.
InvestingPro Insights
À medida que a Umicore SA navega por um período de transição, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,37 bilhões e um desempenho financeiro desafiador no 2º trimestre de 2024, a receita da Umicore teve um declínio significativo de 30,37% nos últimos doze meses. A margem de lucro bruto da empresa é de modestos 8,38%, refletindo alguns dos desafios operacionais destacados pelos analistas.
As dicas do InvestingPro sugerem um quadro misto: a Umicore possui um alto rendimento aos acionistas e manteve o pagamento de dividendos por 27 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 6,36%. No entanto, os analistas preveem um declínio nas vendas no ano atual e a empresa está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, indicando ceticismo do mercado. Vale a pena notar que a ação sofreu um golpe substancial nos últimos seis meses, com um declínio de 36,03% no retorno total do preço.
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