NEWTON, Mass. - A Diversified Healthcare Trust (NASDAQ:DHC) anunciou hoje que concordou em vender 18 comunidades de residências para idosos à Brookdale Senior Living Inc. (NYSE:BKD) por 135 milhões de dólares. As comunidades, que a Brookdale opera desde fevereiro de 2003, abrangem 876 unidades em 10 estados, atendendo residentes que necessitam de assistência à vida e cuidados com a memória.
A transação, com previsão de fechamento no quarto trimestre de 2024, faz parte da estratégia da DHC para otimizar seu portfólio e melhorar a liquidez. Chris Bilotto, Presidente e CEO da DHC, afirmou que o preço de venda reflete uma avaliação premium e uma taxa de capitalização in loco sobre a receita anualizada do arrendamento de 7,3%. Os recursos contribuirão para reduzir a alavancagem da DHC, pagando parte de suas notas seniores garantidas de 941 milhões de dólares com vencimento em janeiro de 2026.
A DHC é um fundo de investimento imobiliário que possui propriedades de saúde em todos os Estados Unidos. Em 30 de junho de 2024, seu portfólio estava avaliado em aproximadamente 7,2 bilhões de dólares, compreendendo 370 propriedades em 36 estados e Washington, D.C., com mais de 27.000 unidades de residências para idosos. A empresa é gerida pelo The RMR Group, uma empresa de gestão de ativos alternativos com mais de 41 bilhões de dólares em ativos sob gestão.
O comunicado à imprensa adverte que as declarações prospectivas, como o fechamento esperado da transação e o uso pretendido dos recursos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Isso inclui a possibilidade de que a venda não seja concluída conforme planejado ou não seja realizada, e que a redução da dívida pretendida possa não ser alcançada. Os resultados futuros da DHC podem diferir das expectativas atuais, e a empresa não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Diversified Healthcare Trust.
Em outras notícias recentes, o The RMR Group reportou um terceiro trimestre fiscal estável para 2024. A empresa apresentou um lucro líquido ajustado por ação de 0,37 dólares e lucros distribuíveis por ação de 0,45 dólares. Seu portfólio diversificado de ativos, avaliado em 41 bilhões de dólares, juntamente com a consistência de suas taxas de gestão recorrentes, foram destacados como pontos fortes principais. O RMR Group também enfatizou seus planos estratégicos para expandir sua plataforma residencial e espera fechar o próximo trimestre com aproximadamente 150 milhões de dólares em caixa.
Além disso, o RMR Group está atualmente avaliando 125 negócios no setor multifamiliar de valor agregado, principalmente em mercados do Sunbelt. A empresa também prevê fechar entre dois e dez negócios multifamiliares, dependendo da sindicalização prévia de capital. O RMR Group também planeja iniciar um fundo de empréstimos imobiliários com dois a quatro empréstimos em seu balanço.
Apesar de uma diminuição na margem EBITDA ajustada para o início dos 40%, estão em andamento esforços para retornar à faixa de 50%. Em nota positiva, foram relatados fortes resultados trimestrais dos REITs de capital gerenciado, incluindo as estratégias de dívida da OPI e o desempenho da DHC. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma base financeira sólida e um plano estratégico de crescimento do RMR Group, especialmente no setor imobiliário multifamiliar.
Insights do InvestingPro
Para complementar as informações sobre a venda das comunidades de residências para idosos da Diversified Healthcare Trust (DHC), vamos dar uma olhada mais detalhada no The RMR Group (RMR), que gerencia o portfólio da DHC. De acordo com os dados do InvestingPro, a RMR tem uma capitalização de mercado de 789,63 milhões de dólares e um índice P/L de 16,24, sugerindo uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos.
A saúde financeira da RMR parece robusta, como indicado por duas dicas-chave do InvestingPro. Primeiro, a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que é particularmente relevante dada a estratégia da DHC de reduzir a alavancagem. Esta forte posição de caixa poderia proporcionar flexibilidade na gestão de seu portfólio de ativos, incluindo os da DHC. Em segundo lugar, os "ativos líquidos da RMR excedem as obrigações de curto prazo", sublinhando ainda mais sua sólida base financeira.
Outro aspecto notável é a política de dividendos da RMR. A empresa "paga um dividendo significativo aos acionistas", com um rendimento de dividendos atual de 7,23%. Este alto rendimento pode ser atrativo para investidores focados em renda, especialmente no contexto de gestão de ativos imobiliários como os do portfólio da DHC.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a RMR, fornecendo uma visão mais abrangente do panorama financeiro da empresa e considerações potenciais de investimento.
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