Na segunda-feira, a B.Riley iniciou a cobertura das ações da Estee Lauder (NYSE: EL), atribuindo uma classificação Neutra e estabelecendo um preço-alvo de $95,00. A firma reconheceu a Estee Lauder como líder global no setor de beleza de prestígio, com um histórico bem estabelecido em seu portfólio de marcas. Apesar da atratividade do segmento de beleza de prestígio para os investidores e da forte presença da marca Estee Lauder, a B.Riley mantém-se cautelosa devido aos desafios atuais do mercado.
O analista destacou que as ações da Estee Lauder estão sendo negociadas em uma mínima de cinco anos, o que pode sugerir uma oportunidade para investidores que antecipam um retorno aos níveis históricos de crescimento e margem. No entanto, a firma está atenta aos obstáculos que a empresa enfrenta, incluindo um mercado consumidor chinês enfraquecido e possíveis problemas estruturais que afetam a relevância da marca.
A B.Riley ressaltou que esses fatores podem indicar um período prolongado antes que a Estee Lauder veja uma recuperação no crescimento e nas margens. O comentário da firma sugere que, embora possa haver um impulso para prever um fundo de mercado ou antecipar uma rápida recuperação para a Estee Lauder, os desafios externos atuais e os possíveis desafios internos apresentam um cenário mais complexo.
A firma também observou a reação do mercado ao desempenho financeiro da Estee Lauder, com o preço das ações permanecendo relativamente estável apesar de uma redução significativa na previsão de consenso de lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2025, após o relatório do quarto trimestre fiscal. A B.Riley interpreta essa estabilidade como um sinal de que o perfil de risco/recompensa para as ações da Estee Lauder está relativamente equilibrado neste momento.
Em outras notícias recentes, a Estee Lauder passou por uma série de desenvolvimentos significativos. O Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento da empresa visa entregar entre $1,1 e $1,4 bilhão em lucro líquido sobre os níveis do ano fiscal de 2024. No entanto, a previsão para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficou abaixo das expectativas, levando a DA Davidson a revisar sua estimativa de lucro por ação para a Estee Lauder, reduzindo-a em $1,28, ou 30%, para $2,95.
Em meio a possíveis mudanças na gestão, o Bernstein SocGen Group revisou seu preço-alvo para a Estee Lauder, reduzindo-o para $100 dos anteriores $150, mantendo a classificação Market Perform. Em uma mudança criativa, Haider Ackermann foi nomeado o novo Diretor Criativo da TOM FORD, um movimento que se espera impulsionar a expansão da marca para sua próxima fase.
A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para as ações da Estee Lauder, mantendo um preço-alvo de $114,00, citando risco limitado de queda adicional para as ações, apesar dos desafios em mercados-chave. A DA Davidson manteve sua classificação de Compra para a Estee Lauder, apesar dos desafios de vendas na China continental e no varejo de viagens relacionado à China.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Estee Lauder navega pelos desafios atuais do mercado, os investidores podem obter uma perspectiva adicional através dos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de $31,25 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de beleza de prestígio. Apesar dos recentes obstáculos, a Estee Lauder manteve uma impressionante margem de lucro bruto de 71,67% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2023. Isso destaca a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações. Além disso, com um rendimento de dividendos de 3,02%, a Estee Lauder tem um histórico de recompensar os acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 3 anos consecutivos e mantido pagamentos por 29 anos consecutivos.
As Dicas do InvestingPro revelam ainda que se espera que o lucro líquido da Estee Lauder cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. No entanto, também vale notar que 20 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, sugerindo que, embora o crescimento seja antecipado, pode haver cautela no curto prazo. Para investidores considerando o valor de longo prazo da Estee Lauder, o produto InvestingPro inclui dicas adicionais que podem fornecer uma análise mais profunda da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa.
Com as ações da Estee Lauder sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas e um preço que é 54,4% de sua máxima de 52 semanas, a avaliação atual poderia ser um ponto de entrada atrativo para investidores. A plataforma InvestingPro oferece uma estimativa de valor justo de $112,06, que é superior ao preço atual, indicando potencial de valorização. Para aqueles interessados em explorar mais esses insights, o InvestingPro tem uma riqueza de dicas para auxiliar na tomada de decisões de investimento informadas.
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