A Evercore ISI reiterou sua classificação de Desempenho Superior e preço-alvo de 240,00 USD para a IBM (NYSE: NYSE:IBM), antes da divulgação do relatório de resultados do terceiro trimestre da empresa, programada para após o fechamento do mercado amanhã.
A firma prevê que a IBM apresente um moderado aumento em relação às estimativas de consenso de receita e lucro por ação (LPA) de 15,0 bilhões USD e 2,22 USD, respectivamente.
A análise da Evercore ISI sugere que os fundamentos dos gastos em TI estão estáveis ou melhorando, o que, juntamente com o aumento na demanda por consultoria impulsionada por IA, posiciona a IBM favoravelmente.
A firma também espera que a IBM capitalize as oportunidades do mercado de software, especialmente dadas as contínuas disrupções em empresas concorrentes, potencialmente impulsionando seus segmentos Red Hat (RHT) e Transaction Processing Platforms (TPP).
Para o ano completo de 2024, a Evercore ISI projeta que a IBM manterá sua orientação de crescimento de receita de médio dígito único em moeda constante e um fluxo de caixa livre (FCL) superior a 12 bilhões USD. A estimativa de receita do quarto trimestre de 17,9 bilhões USD, que se alinha ou está ligeiramente abaixo da sazonalidade histórica, pode ver um aumento devido a um ambiente de câmbio mais favorável, potencialmente influenciando as expectativas de receita para o ano calendário 2025 (AC25).
Em outras notícias recentes, a IBM lançou seus mais recentes modelos de inteligência artificial, Granite 3.0, voltados para aplicações empresariais. Este movimento fortalece a posição da IBM no mercado de IA generativa. A firma de serviços financeiros Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da IBM para 246 USD e manteve a classificação de compra. A Stifel prevê um ano forte para a IBM em 2025, com aquisições de software esperadas para adicionar ao crescimento da receita.
A IBM também adquiriu a Prescinto, uma provedora de soluções de gestão de desempenho de ativos, para aprimorar sua Maximo Application Suite. Esta aquisição fortalece a posição da IBM no setor de energia e utilidades. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a IBM para 250 USD, mantendo uma classificação de desempenho superior, refletindo confiança no desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da IBM.
Além disso, a BofA Securities manteve uma classificação de compra para a IBM e aumentou o preço-alvo para 250 USD. A BofA Securities alinha-se às estimativas de consenso, prevendo receitas e lucro por ação de 14,9 bilhões USD e 2,22 USD, respectivamente, para o terceiro trimestre.
Insights do InvestingPro
À medida que a IBM se prepara para divulgar seus resultados do terceiro trimestre, os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional à perspectiva otimista da Evercore ISI. A capitalização de mercado da IBM está em 213,48 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços de TI. O índice P/L da empresa de 25,18 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por suas ações, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e potencial de crescimento.
As dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira e trajetória de crescimento da IBM. A empresa aumentou seu dividendo por 28 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com a postura positiva da Evercore ISI. Além disso, as ações da IBM estão negociando próximas à sua máxima de 52 semanas, com um notável retorno total de preço de 75,67% no último ano, indicando forte confiança do mercado.
O crescimento da receita de 3,04% nos últimos doze meses, embora modesto, suporta a projeção da Evercore ISI de crescimento de receita de médio dígito único em moeda constante. Adicionalmente, o robusto crescimento do EBITDA da IBM de 121,69% no mesmo período sugere melhoria na lucratividade, o que poderia contribuir para o fluxo de caixa livre antecipado excedendo 12 bilhões USD.
Para investidores buscando uma compreensão mais profunda do potencial da IBM, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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