Na sexta-feira, o Citi iniciou a cobertura das ações da Archrock (NYSE:AROC), uma provedora de serviços de compressão de gás natural, com classificação de Compra e preço-alvo de 24,00 USD.
A firma projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de EBITDA líder entre pares de aproximadamente 15% em dois anos. Esta perspectiva otimista baseia-se em vários fatores de crescimento antecipados para a empresa.
O início da cobertura é apoiado por expectativas de crescimento orgânico dentro do negócio existente da Archrock. Com cerca de dois terços da frota da empresa operando nas regiões de Permian e Eagle Ford, a Archrock está posicionada para se beneficiar da crescente demanda por gás natural, especialmente com a expansão da capacidade de gás natural liquefeito (GNL).
A análise do Citi sugere que a Archrock provavelmente adicionará organicamente mais de 300.000 cavalos de potência (HP) às suas operações nos próximos dois anos, expandindo a frota atual em quase 10%. Espera-se que esta expansão seja suportada por um investimento de capital constante de aproximadamente 200 milhões USD anualmente.
Além do crescimento orgânico da frota, prevê-se que a Archrock se beneficie de vantagens de preços em um mercado estruturalmente apertado. O Citi prevê um crescimento de baixo a médio dígito único nesta área nos próximos dois anos, o que deve fortalecer ainda mais o desempenho financeiro da empresa.
A recente aquisição da TOPS pela Archrock também é destacada como um contribuinte significativo para o crescimento da empresa. Espera-se que esta movimentação adicione cerca de 140 milhões USD de EBITDA (antes de sinergias) e aumente a frota em mais de 500.000 HP. Além disso, proporciona à Archrock exposição ao mercado em expansão de cavalos de potência elétricos, marcando um passo estratégico para a empresa na diversificação de suas operações.
Em outras notícias recentes, a Archrock tem sido o foco de cobertura positiva de analistas, concluiu uma aquisição significativa e reportou resultados financeiros sólidos. As firmas de investimento Evercore ISI e JPMorgan iniciaram cobertura da Archrock, classificando as ações como superar o mercado e sobreponderação, respectivamente, refletindo a forte posição da empresa no mercado de compressão de gás e potencial de crescimento em meio à crescente demanda por gás natural.
A Archrock recentemente finalizou a aquisição da Total Operations and Production Services (TOPS), expandindo seus serviços de compressão de gás natural na Bacia de Permian. Espera-se que esta movimentação estratégica contribua significativamente para o crescimento do EBITDA da Archrock e fortaleça ainda mais sua vantagem competitiva.
Financeiramente, a Archrock reportou um aumento substancial no lucro líquido, atingindo 34 milhões USD, acima dos 25 milhões USD no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa também subiu 15% para 130 milhões USD. Para financiar sua estratégia de expansão, a Archrock precificou uma oferta privada ampliada de 700 milhões USD em notas seniores com taxa de juros de 6,625%, com vencimento em 2032.
Estes são os desenvolvimentos recentes que têm moldado o panorama de negócios da Archrock. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, espera-se que influenciem o sentimento dos investidores e a atividade de mercado relacionada às ações da Archrock.
Insights do InvestingPro
A dinâmica atual de mercado e as métricas financeiras da Archrock (NYSE:AROC), conforme refletidas nos dados em tempo real do InvestingPro, sustentam a perspectiva positiva apresentada pelo Citi. Com uma capitalização de mercado de 3,54 bilhões USD e um crescimento de receita nos últimos doze meses de 15,61%, a empresa demonstra saúde financeira robusta e potencial de crescimento. O índice P/L está em 22,76, que, quando combinado com um índice PEG de apenas 0,24, sinaliza que a ação está sendo negociada a um preço baixo em relação ao potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
Os investidores também podem encontrar conforto nos pagamentos consistentes de dividendos da empresa ao longo dos últimos 11 anos, com um rendimento de dividendos atual de 3,27%. Este retorno consistente aos acionistas é complementado por um forte retorno total de preço em um ano de 58,38%, refletindo a confiança dos investidores e o desempenho de mercado.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais sobre a Archrock, incluindo uma estimativa de valor justo e métricas financeiras mais detalhadas. Com 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo a posição de liquidez da empresa e previsões de lucratividade, os investidores podem acessar uma visão abrangente do perfil de investimento da Archrock no InvestingPro.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.