Na terça-feira, as ações da ExxonMobil (NYSE: NYSE:XOM) foram rebaixadas de Compra para Neutra pela Redburn-Atlantic, embora o preço-alvo tenha sido ligeiramente aumentado para 120,00 USD de 119,00 USD.
A empresa citou preocupações com a avaliação como o principal motivo para o rebaixamento, observando que o desempenho das ações desde o início do ano tem sido forte e agora está sendo negociado com um prêmio de aproximadamente 20% em comparação com seus pares.
O analista apontou que o forte balanço patrimonial da ExxonMobil, a resiliência na distribuição e o portfólio orientado para o crescimento se alinham bem com o ambiente de mercado atual. No entanto, acredita-se que esses atributos positivos já estejam incorporados no preço das ações.
As ações estão atualmente sendo negociadas a 8,8 vezes o valor estimado da empresa para o fluxo de caixa ajustado à dívida (EV/DACF) de 2025 e têm um rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) de 7,3%.
Além disso, a empresa destacou potenciais desafios no curto prazo, referindo-se especificamente à fraqueza nas margens de refino. Esse aspecto poderia atuar como um obstáculo para a ExxonMobil, de acordo com a avaliação da empresa.
O aumento do preço-alvo para 120,00 USD, embora mínimo, reflete um ajuste marginal nas expectativas de avaliação. Apesar do rebaixamento, o novo alvo sugere um leve otimismo no valor das ações, ainda que sob uma perspectiva mais cautelosa.
Os investidores podem tomar nota dessa posição revisada pela Redburn-Atlantic ao avaliar o desempenho das ações da ExxonMobil e considerar a análise da empresa sobre a saúde financeira e a posição de mercado da companhia em relação aos seus pares do setor.
Em outras notícias recentes, a ExxonMobil continua mantendo uma classificação Neutra da Goldman Sachs, após uma série de reuniões com investidores que se concentraram no portfólio upstream da empresa, incluindo o progresso recente na Guiana e na Bacia do Permiano.
O CEO da ExxonMobil, Darren Woods, recentemente emitiu um alerta severo a potenciais acionistas ativistas, instando-os a aderir aos processos estabelecidos de propostas de procuração.
Na esteira da Tempestade Tropical Francine, a ExxonMobil, junto com outras grandes empresas de petróleo, pausou certas operações e reduziu a produção em algumas instalações.
Além disso, a ExxonMobil fez uma parceria com a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), concedendo-lhes uma participação de 35% em uma proposta de instalação de produção de hidrogênio e amônia em Baytown, Texas.
Esta instalação, pendente de aprovações regulatórias, deve produzir até 1 bilhão de pés cúbicos de hidrogênio de baixo carbono diariamente e mais de 1 milhão de toneladas de amônia de baixo carbono por ano.
A ExxonMobil também está envolvida em uma disputa de arbitragem com a Chevron sobre a avaliação dos ativos de petróleo da Hess Corporation na Guiana. A ExxonMobil e a chinesa CNOOC estão contestando a oferta da Chevron para adquirir a Hess, afirmando o direito de comprar a participação da Hess antes de qualquer outra parte. Estes são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
Insights do InvestingPro
A ExxonMobil (NYSE: XOM) demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, evidenciado por seu impressionante histórico de aumento de dividendos por 41 anos consecutivos, um testemunho de sua resiliência financeira e planejamento estratégico. Essa abordagem constante em relação aos dividendos é uma consideração significativa para investidores que buscam fluxos de renda estáveis, especialmente no volátil setor de energia. Além disso, as ações da empresa tendem a exibir baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam um investimento mais previsível no atual clima econômico.
Em termos de métricas financeiras, a ExxonMobil ostenta uma capitalização de mercado substancial de aproximadamente 521 bilhões USD, ressaltando seu status como um player líder na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis. O índice P/L da empresa está em 14,03, refletindo as expectativas dos investidores de crescimento futuro dos lucros. Além disso, a receita dos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 345,13 bilhões USD, com uma margem de lucro bruto de 31,61%, demonstrando a capacidade da ExxonMobil de manter a lucratividade apesar das flutuações do mercado.
Para aqueles interessados em mais insights, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que se aprofundam nas finanças e no desempenho de mercado da ExxonMobil. Essas dicas podem ser encontradas no InvestingPro e oferecem uma análise mais abrangente para investidores que consideram a ExxonMobil como parte de seu portfólio de investimentos.
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