O Goldman Sachs ajustou sua perspectiva para a Monadelphous (MND: AU) (OTC: MDPHF), um grupo líder de engenharia, aumentando o preço-alvo para AUD 12,95 dos AUD 12,30 anteriores. Apesar do aumento do preço-alvo, a empresa manteve uma classificação de venda para as ações.
A revisão reflete uma melhora marginal no perfil de lucros da empresa, de acordo com o banco de investimento. A previsão para o desempenho financeiro da Monadelphous, particularmente seu EBITDA, foi aumentada em 1% para o ano fiscal de 2025, 1% para 2026 e 2% para 2027, devido a margens ligeiramente melhores do que as estimadas anteriormente.
A decisão de ajustar o preço-alvo também leva em consideração uma rolagem de avaliação para o ano fiscal de 2025 a partir de 2024, juntamente com um aumento no múltiplo aplicado para corresponder à média de 10 anos. O efeito combinado dessas mudanças e o uso de uma combinação de 50/50 de fluxo de caixa descontado (DCF) e valor da empresa para métodos de avaliação EBIT (EV/EBIT) resultaram na nova tarifa de preço de 12 meses Goldman Sachs95.
Apesar do aumento do preço-alvo, o Goldman Sachs expressou cautela, afirmando que, com aproximadamente 2% de desvantagem, as ações da Monadelphous permanecem no quintil mais baixo da cobertura de serviços de mineração da empresa.
O banco de investimento citou riscos potenciais, incluindo a possibilidade de a escassez de mão de obra diminuir mais rapidamente do que o esperado, melhorias na produtividade da mão de obra e pressão de pipeline que pode levar a margens mais altas.
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