Na quarta-feira, o Goldman Sachs ajustou sua perspectiva sobre a Mirion Technologies (NYSE:MIR), aumentando o preço-alvo para $16,00 do anterior $13,00, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão reflete uma visão positiva sobre o crescente impulso em novas construções nucleares.
A Mirion Technologies reportou seu EBITDA ajustado do terceiro trimestre em $46 milhões, ligeiramente abaixo das expectativas do Goldman Sachs e do FactSet em $2 milhões e $3 milhões, respectivamente. A queda foi atribuída a margens mais fortes no segmento de Tecnologias sendo compensadas por um desempenho mais fraco na área Médica e aumento nas despesas Corporativas. Os pedidos da empresa mostraram um declínio de 30% em relação ao ano anterior, o que era esperado após significativas encomendas no terceiro trimestre de 2023.
A empresa enfrentou um revés com o cancelamento de metade do contrato de nova construção turca avaliado em $21 milhões devido a disputas contratuais. Apesar disso, a Mirion Technologies garantiu dois grandes contratos para o projeto Sizewell C, que contribuíram para os $30 milhões em pedidos transferidos do segundo para o terceiro trimestre. Adicionalmente, a empresa indicou um pipeline de licitações ativo de aproximadamente $300-$400 milhões para grandes projetos, que se espera que se convertam em pedidos até o final de 2025.
A Mirion Technologies reafirmou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024 entre $195 milhões e $205 milhões e sua previsão de lucro por ação (EPS) de $0,37 a $0,42. O Goldman Sachs vê essa orientação como alcançável, com sua própria estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2024 em $201 milhões.
A firma está encorajada pelo impulso no setor de novas construções nucleares e antecipa que o próximo dia do investidor em 3 de dezembro possa potencialmente servir como um catalisador positivo para as ações da Mirion Technologies. O novo preço-alvo de $16 implica um rendimento de fluxo de caixa livre de aproximadamente 3% para o ano de 2026.
Em outras notícias recentes, a Mirion Technologies reportou um aumento de 8% na receita para $207 milhões durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, com um EPS ajustado de $0,08. Apesar de um declínio de 30% nos pedidos do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, a empresa viu um crescimento significativo nos mercados de energia nuclear e cuidados com câncer, impulsionado por acordos com grandes empresas de tecnologia e avanços em terapias radiofarmacêuticas.
Números ajustados mostram um crescimento de 13% no mesmo período. O backlog da empresa atualmente está em $815 milhões, um aumento de 2% em relação ao ano passado, indicando um robusto pipeline, particularmente no setor nuclear.
A empresa antecipa crescimento contínuo e melhorias de margem através de eficiências operacionais, com uma perspectiva positiva para o setor de SMR, esperando ver um crescimento significativo de receita na década de 2030. No entanto, fatores geopolíticos levaram a alguns cancelamentos de projetos, o que poderia impactar a indústria dependendo da resolução do conflito na Ucrânia.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Mirion Technologies são ainda mais iluminados pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em $3 bilhões, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. Isso se alinha com a postura otimista do Goldman Sachs e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Mirion cresça este ano, apoiando o sentimento positivo expresso no artigo. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição financeira para apoiar seus projetos em andamento e potenciais novos contratos no setor nuclear.
O desempenho recente da ação tem sido impressionante, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 103,62% no último ano. Esse ganho substancial sublinha o otimismo do mercado sobre as perspectivas da Mirion no crescente mercado de novas construções nucleares.
Vale notar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Mirion Technologies, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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