Goldman Sachs mantém classificação de compra para ações da Palo Alto

A Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) recebeu o Goldman Sachsation de sua classificação de compra e um preço-alvo de US$ 376,00 do Goldman Sachs. A postura da empresa é baseada no sólido desempenho da Palo Alto no trimestre recente, que superou as expectativas. A receita do ano fiscal do quarto trimestre da empresa de segurança cibernética superou as previsões de Wall Street em 1%, e seu lucro por ação (EPS) foi 7% maior do que a Palo Alto Networks da FactSet.

Para o ano fiscal de 2025, a Palo Alto Networks projetou um crescimento de 19 a 20% ano a ano nas obrigações de desempenho restantes (RPO) e um aumento de 13 a 14% na receita, alinhando-se com as expectativas do mercado. Além disso, a empresa prevê que seu LPA seja 1% maior do que a previsão da rua.

Espera-se que a receita recorrente anual de segurança de próxima geração (NGS ARR) da Palo Alto atinja entre US$ 4,42 bilhões e US$ 4,47 bilhões, marcando um aumento de 28 a 30% ano a ano e ficando 3% acima das previsões dos analistas. Essa projeção de crescimento inclui contribuições da aquisição iminente do QRadar da IBM, que está programada para ser concluída no final de setembro, conforme declarado pela administração da Palo Alto.

A empresa decidiu descontinuar o fornecimento de orientação de cobrança devido aos impactos contínuos das mudanças nas condições de pagamento. No entanto, observou-se que, se o mix entre os programas de faturamento da Palo Alto Networks permanecesse consistente com o ano fiscal de 2024, o faturamento teria um aumento de 12% no ano fiscal de 2025.

A receita da Palo Alto Networks e a receita recorrente anual (ARR) da Next-Generation Security (NGS) excederam as estimativas de consenso, liderando a Wolfe ResPalo Alto Networks sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 385,00. A receita da empresa e o NGS ARR cresceram 1,3% e 3,7% ano a ano, respectivamente.

A BMO Capital Markets também elevou seu preço-alvo para a Palo Alto Networks para US$ 390, citando um crescimento de 20% ano a ano nas Obrigações de Compra Registradas. JPMorgan incPalo Alto Networksarget para $387, destacando a impressionante margem de fluxo de caixa livre da empresa de quase 39%. No entanto, o Guggenheim manteve uma classificação neutra, observando uma perspectiva mista com expectativas de receita, mas as obrigações de desempenho restantes ficando abaixo do consenso.

Palo Alto NetO ano fiscal de 2025 da Palo Alto Networks sugere um crescimento de 14% e 29% ano a ano na receita e NGS ARR, respectivamente, que os analistas consideram alcançável. A Mizuho manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 380, apontando a mudança bem-sucedida da empresa para fluxos de receita recorrentes de maior crescimento.

InvestingPro Insights

A Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) foi reconhecida não apenas por seu sólido desempenho trimestral, mas também por sua promissora trajetória de crescimento. Os dados do InvestingPro destacam uma receita robusta gPalo Alto Networks nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, com a empresa alcançando uma margem de lucro bruto de 74,43%, ressaltando sua eficiência na geração de lucros. Com uma capitalização de mercado de US$ 111,18 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 43,94, a empresa está sendo negociada com prêmio, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos futuros.

Two InvestingPro Tips que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira da Palo Alto Networks incluem seu crescimento esperado do lucro líquido este ano e seu status como um player proeminente na indústria de software. Essas dicas sugerem que a empresa não está apenas expandindo seus resultados, mas também mantendo uma posição forte em seu setor. Para investidores que buscam uma análise abrangente, existem 15 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo um mergulho mais profundo nas finanças e no posicionamento de mercado da empresa.

Embora a empresa não pague dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda, seu significativo retorno total de preço acumulado no ano de 16,44% e um retorno total de preço de um ano de 63,75% a partir do último ponto de dados em 2024 indicam forte desempenho de mercado. Esses números podem atrair investidores orientados para o crescimento que buscam ativos em valorização. Além disso, a estimativa do valor justo do InvestingPro é de US$ 296,78, oferecendo uma perspectiva sobre a avaliação da empresa em relação aos preços de mercado.

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