Na quinta-feira, o Goldman Sachs manteve uma perspectiva positiva sobre a Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), mantendo uma classificação de Compra com um preço-alvo estável de US$ 66,00. O endosso segue a reunião anual de acionistas da empresa, onde a administração transmitiu um tom geralmente positivo e construtivo, apesar de reconhecer uma desaceleração recente no crescimento da categoria de bebidas energéticas dos EUA.
A administração expressou confiança no segundo semestre do ano e destacou o desempenho robusto em muitos dos principais mercados internacionais da empresa. A expectativa é que a vigorosa expansão internacional contrabalanceie o crescimento mais lento dos EUA, contribuindo para um sólido crescimento da receita geral.
No entanto, o Goldman Sachs observou que a aceleração antecipada nas vendas internacionais pode impactar negativamente as margens brutas da Monster Beverage devido ao efeito mix. Consequentemente, a empresa fez um pequeno ajuste em suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a empresa.
As ações da Monster Beverage estão sendo negociadas atualmente abaixo de seu prêmio habitual em comparação com seus pares no setor de bebidas. Esse posicionamento, ao lado do potencial de crescimento de volume da empresa, é visto pelo Goldman Sachs como uma oportunidade de compra atraente para os investidores.
O preço-alvo mantido de US$ 66,00 reflete a confiança do Goldman Sachs na narrativa de crescimento da Monster Beverage, especialmente devido aos esforços de expansão da empresa e à forte presença no mercado internacional.
"Em outras notícias recentes, a Monster Beverage Corporation viu vários ajustes em suas metas de preço de ações por várias empresas devido a desenvolvimentos recentes. Deutsche Bank, Jefferies, Roth/MKM e BMO Capital Markets reduziram seus preços-alvo, enquanto a Piper Sandler manteve sua meta. Essas revisões vêm na esteira de preocupações com desafios no mercado dos EUA, uma desaceleração nas principais vendas de bebidas energéticas da empresa nos EUA e custos antecipados mais altos.
Apesar dessas mudanças, a Monster Beverage registrou vendas líquidas recordes de US$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. A empresa também concluiu uma recompra substancial de US$ 3 bilhões, recomprando aproximadamente 5,4% de suas ações ordinárias em circulação.
Além desses ajustes financeiros, a Monster Beverage está se preparando para uma transição de liderança em 2025 com os co-CEOs Rodney Sacks e Hilton Schlosberg.
InvestingPro Insights
À medida que o Goldman Sachs reitera sua classificação de Compra na Monster Beverage Corporation, os dados em tempo real do InvestingPro se alinham com as perspectivas positivas, destacando algumas métricas financeiras importantes. A capitalização de mercado da Monster Beverage é de robustos US$ 50,75 bilhões, com uma relação P/L de 30,2, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de lucros. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses é impressionante em 13,08%, indicando um forte desempenho de primeira linha.
Pelas dicas do InvestingPro, vale ressaltar que a Monster Beverage mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo uma posição financeira sólida. Além disso, os ativos líquidos da companhia superam suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade e estabilidade. Embora a ação tenha visto uma queda na última semana, negociando perto de sua mínima de 52 semanas, isso pode representar um potencial ponto de entrada para os investidores, considerando o histórico lucrativo da empresa nos últimos doze meses e as expectativas de permanecer lucrativa este ano.
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