Na quarta-feira, a Guggenheim reiterou sua classificação de Compra para as ações da Dynatrace Inc. (NYSE:DT), mantendo um preço-alvo de 64,00 USD para as ações da empresa. A posição positiva da firma vem com a expectativa de que a Dynatrace superará as expectativas do mercado para sua receita de assinatura do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 (F2Q25) e Receita Recorrente Anual (ARR). Também se prevê que a empresa fornecerá orientação de receita para o terceiro trimestre acima do consenso durante sua teleconferência de resultados.
De acordo com a firma, a administração da Dynatrace está pronta para atualizar sua orientação de ARR para o ano inteiro, com potencial para um aumento em relação à previsão atual de crescimento de 15% ano a ano. Verificações de campo indicaram que o segundo trimestre foi sólido, com dois de seis parceiros superando as expectativas, três atendendo-as e apenas um ficando aquém. No entanto, as expectativas de pipeline são relatadas como mistas.
O analista observou que as interrupções das mudanças de go-to-market (GTM) parecem estar se resolvendo, e a estratégia da Dynatrace de consolidar gastos com observabilidade em grandes contas empresariais está mostrando resultados positivos. Esta estratégia, juntamente com melhorias contínuas de produtos, posiciona a Dynatrace favoravelmente para a consolidação de plataformas.
A firma acredita que isso, junto com uma configuração de modelo favorável, provavelmente levará a um desempenho melhor do que o esperado tanto no ano fiscal atual quanto no ano fiscal de 2026.
Dados da pesquisa da Enterprise Technology Research (ETR) foram referenciados, indicando intenções de gastos consistentes ano a ano, apesar de uma queda sequencial. A perspectiva da Guggenheim sugere confiança na capacidade da Dynatrace de capitalizar seus pontos fortes e entregar resultados financeiros que excedam as estimativas atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a Dynatrace Inc. passou por desenvolvimentos significativos. O Barclays elevou sua classificação de ações de Equalweight para Overweight, aumentando o preço-alvo para as ações da empresa para 64,00 USD. Esta mudança segue alterações estratégicas dentro da Dynatrace, incluindo o lançamento de novas ofertas de produtos e uma reorganização de sua equipe de vendas.
Enquanto isso, a Guggenheim manteve uma classificação de Compra para a empresa e elevou seu preço-alvo para 64,00 USD, refletindo um modelo analítico atualizado que prevê um momentum de negócios mais forte para a Dynatrace nos anos fiscais de 2022 e 2023.
A Dynatrace reportou um aumento de 20% ano a ano na receita recorrente anual (ARR) e um crescimento de 21% na receita de assinatura no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com a receita total atingindo 399 milhões USD. Esses resultados excederam as próprias projeções da empresa. O Scotiabank manteve uma classificação de Sector Outperform para a Dynatrace, expressando confiança nas transformações em curso e iniciativas estratégicas da empresa.
A empresa também anunciou mudanças em sua governança corporativa, com os acionistas aprovando uma emenda para limitar a responsabilidade de certos executivos e a adição de Lisa Campbell ao Conselho de Administração. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Dynatrace.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Dynatrace, destacada pela classificação de Compra da Guggenheim, é ainda mais apoiada por dados em tempo real do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 82,49% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 sublinha sua eficiência operacional, alinhando-se com a "Dica do InvestingPro" que nota as impressionantes margens de lucro bruto da Dynatrace.
Além disso, o crescimento da receita da empresa de 22,28% no mesmo período reflete sua capacidade de expandir sua participação de mercado, o que é crucial para manter sua vantagem competitiva no espaço de observabilidade. Esta trajetória de crescimento apoia a expectativa da Guggenheim de que a Dynatrace superará as expectativas do mercado para receita de assinatura e ARR.
As Dicas do InvestingPro também indicam que 14 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, o que corrobora a perspectiva positiva da Guggenheim sobre o desempenho futuro da empresa. Adicionalmente, o forte retorno da Dynatrace nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 21,72%, sugere uma crescente confiança dos investidores na estratégia e posição de mercado da empresa.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e potencial de mercado da Dynatrace, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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