OKLAHOMA CITY - A Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) divulgou seus resultados financeiros e operacionais do terceiro trimestre, demonstrando um aumento significativo na produção de petróleo e uma diminuição nos gastos de capital. A produção líquida da empresa atingiu 1,06 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia, com a produção de petróleo aumentando 68% em comparação com o trimestre anterior.
A empresa reportou um prejuízo líquido de 14,0 milhões de dólares, mas um lucro líquido ajustado de 61,8 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 178,1 milhões de dólares, superando as expectativas dos analistas. A Gulfport gerou 189,7 milhões de dólares em caixa líquido das atividades operacionais e 72,6 milhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado. Os gastos de capital para o trimestre foram de 82,5 milhões de dólares, abaixo do previsto pelos analistas.
Em termos de recompra de ações, a Gulfport recomprou aproximadamente 341 mil ações por cerca de 49,9 milhões de dólares durante o trimestre. Desde o início do programa de recompra, a empresa adquiriu cerca de 5,2 milhões de ações por aproximadamente 518,7 milhões de dólares. Além disso, o conselho de administração aprovou um aumento na autorização de recompra de ações ordinárias para 1,0 bilhão de dólares.
A empresa também concluiu aquisições estratégicas de terrenos totalizando 19,8 milhões de dólares e estendeu o vencimento de sua linha de crédito rotativo para setembro de 2028, com compromissos eleitos aumentados para 1,0 bilhão de dólares.
Para o ano completo de 2024, a Gulfport reduziu sua orientação de gastos de capital em perfuração e conclusão para 325 milhões a 335 milhões de dólares, uma diminuição de 4% em relação à orientação anterior. A empresa planeja alocar cerca de 45 milhões de dólares para aquisições discricionárias de terrenos, com 38,8 milhões de dólares já gastos até o final do terceiro trimestre.
O presidente e CEO John Reinhart destacou o impulso operacional da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, afirmando que a Gulfport espera realizar mais de 25 milhões de dólares em economias de capital em 2024 com atividades de perfuração e conclusão. Essas economias estão sendo direcionadas para o programa expandido de recompra de ações. Reinhart também enfatizou o foco da empresa em aumentar o valor para os acionistas e a crença de que as ações da Gulfport permanecem subvalorizadas.
A posição financeira da empresa em 30 de setembro de 2024 mostrava aproximadamente 3,2 milhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa, com liquidez total de cerca de 909,4 milhões de dólares.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Gulfport Energy Corporation.
Em outras notícias recentes, a Gulfport Energy tem sido objeto de múltiplos ajustes de analistas, com a Mizuho Securities elevando seu preço-alvo para 174 dólares, JPMorgan para 175 dólares e KeyBanc para 165 dólares, enquanto a Evercore ISI rebaixou a ação de Outperform para In Line, mantendo um preço-alvo de 170 dólares. Essas mudanças refletem as expectativas do desempenho operacional da Gulfport e suas perspectivas de crescimento futuro. A empresa recentemente reportou resultados financeiros fortes, com 164 milhões de dólares em EBITDA ajustado e 20 milhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado.
A Gulfport Energy também tem sido ativa em recompras de ações, recentemente concordando em recomprar 170.000 ações de suas ações ordinárias por aproximadamente 24,9 milhões de dólares como parte de uma iniciativa de recompra de ações de 650 milhões de dólares. Outras manobras financeiras recentes incluem a emissão de 650 milhões de dólares em Notas Sênior de 6,7% com vencimento em 2029 e a expansão de sua linha de crédito de 900 milhões de dólares para 1,0 bilhão de dólares.
A empresa está ativamente buscando uma aquisição transformadora que poderia potencialmente triplicar seus níveis atuais de produção. Esta movimentação alinha-se com a estratégia da Gulfport de manter uma produção estável enquanto enfatiza a geração de fluxo de caixa livre. A administração da empresa expressou confiança de que um negócio apropriado se apresentará, alinhando-se com seus planos de crescimento de longo prazo e entregando valor aos seus acionistas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Gulfport Energy.
Insights do InvestingPro
Os recentes resultados financeiros da Gulfport Energy Corporation alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,54 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de energia. Apesar do prejuízo líquido reportado, a lucratividade da Gulfport nos últimos doze meses é confirmada pelos dados do InvestingPro, com um índice P/L notavelmente baixo de 3,41, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos.
As Dicas do InvestingPro destacam que as ações da Gulfport geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que pode ser atrativo para investidores que buscam estabilidade no volátil setor de energia. Esta característica alinha-se com o foco estratégico da empresa em eficiência operacional e retornos aos acionistas, como evidenciado por seu programa de recompra de ações e orientação reduzida de gastos de capital.
No entanto, os investidores devem notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, o que é consistente com o crescimento de receita de -48,3% da empresa nos últimos doze meses. Esta tendência ressalta a importância dos esforços da Gulfport para otimizar operações e reduzir custos, como delineado em seus resultados do terceiro trimestre.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Gulfport Energy, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a natureza dinâmica do setor de energia e as iniciativas estratégicas da Gulfport.
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