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Na quarta-feira, um analista do HSBC emitiu uma nova classificação para as ações da Oil & Natural Gas Corp Ltd (ONGC:IN), rebaixando a ação de Manter para Reduzir, apesar de aumentar o preço-alvo para 230,00 INR, acima dos 175,00 INR anteriores. O ajuste na classificação e no preço-alvo reflete as estimativas de lucros revisadas e a mudança da empresa em direção à energia verde.
O rebaixamento vem acompanhado de uma perspectiva revisada sobre o desempenho futuro da empresa, onde o HSBC agora prevê um corte de 4-5% nas estimativas de lucros da ONGC para os anos fiscais de 2025-26, principalmente devido a volumes de produção mais baixos. O analista citou que as ações do governo têm um impacto significativo nos fluxos de caixa da ONGC e, portanto, os dividendos são considerados uma medida mais precisa do valor da empresa.
A análise do HSBC incorpora um modelo de desconto de dividendos para avaliar a ONGC, destacando a importância dos dividendos no contexto da influência governamental sobre a empresa. O compromisso recente da empresa com a transição para energia verde foi observado positivamente, justificando uma suposição de crescimento terminal mais alta em comparação com o status anterior da ONGC como apenas uma exploradora de petróleo.
Apesar da visão positiva sobre a transição da ONGC para a energia verde, o HSBC apontou vários fatores que poderiam potencialmente levar a uma redução nas estimativas, incluindo decepção na produção, flutuações nos preços do petróleo e aumento dos gastos de capital.
No entanto, o HSBC reconheceu que existe um risco de alta em sua avaliação, que poderia vir de um aumento significativo em novas descobertas de petróleo ou gás que impulsionariam o crescimento da produção da ONGC.
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