Na quinta-feira, o JPMorgan aumentou o preço-alvo para a Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) de 610 para 640 dólares, mantendo a classificação Overweight para a ação. A empresa destacou os avanços da Meta em inteligência artificial (IA) como um fator-chave para a revisão.
De acordo com o recente evento Meta Connect da empresa, mais de um milhão de anunciantes agora estão usando as ferramentas de publicidade de IA Generativa da Meta, o que resultou em taxas mais altas de cliques e conversão.
Além disso, espera-se que a IA da Meta, com mais de 400 milhões de usuários ativos mensais e 185 milhões de usuários ativos semanais, se torne o assistente de IA mais usado do mundo até o final de 2024.
Os anúncios de produtos da Meta no evento demonstraram o compromisso da empresa com a inovação em IA e realidade aumentada (RA). Isso inclui a introdução de melhorias na Meta AI, como Voz e Tradução, o lançamento dos óculos de RA Orion, a suíte de modelos Llama 3.2 para dispositivos de borda e móveis, melhorias nos óculos Ray-Ban Meta com recursos como Conversação Natural e Tradução ao Vivo, e o headset de realidade mista Quest 3S.
A análise da empresa sugere que os investimentos da Meta em IA e no Metaverso são substanciais, sem sinais de redução de gastos no Reality Labs. As perdas projetadas para o Reality Labs são estimadas em 19 bilhões de dólares em 2024 e 23 bilhões de dólares em 2025.
Além disso, esperam-se despesas de capital significativas para apoiar a infraestrutura de IA, com projeções de 40 bilhões de dólares em 2024, 52 bilhões de dólares em 2025 e 60 bilhões de dólares em 2026.
Apesar desses pesados investimentos, o JPMorgan mantém a confiança na capacidade da Meta de gastar em IA devido aos seus fortes resultados operacionais e aos benefícios iniciais da IA no engajamento do usuário e na monetização. A empresa também citou a crescente clareza no roteiro de produtos de IA da Meta.
O aumento do preço-alvo para 640 dólares é baseado em aproximadamente 22 vezes o lucro por ação GAAP projetado para 2026 de 29,07 dólares, o que corresponde a cerca de 26,5 vezes o fluxo de caixa livre previsto para 2026 de 55 bilhões de dólares. A Meta Platforms continua sendo uma das principais escolhas do JPMorgan.
Em outras notícias recentes, a Apple continua mantendo sua posição no mercado de hardware de consumo, com a Oppenheimer mantendo uma classificação Outperform e um preço-alvo de 250 dólares. Isso ocorre apesar do lançamento pela Meta Platforms Inc. de seu protótipo de óculos de RA leves, o Orion, que não foi visto como uma ameaça significativa ao rumoreado Apple Vision Pro.
Enquanto isso, a Meta tem feito avanços em tecnologia, com a Citi mantendo uma classificação de Compra e um alvo de 645 dólares com base no potencial da Meta em inovação de inteligência artificial. A JMP Securities também aumentou seu preço-alvo para a Meta para 635 dólares, elogiando os óculos Orion com IA da empresa como revolucionários.
Em outros desenvolvimentos recentes, a Meta está se preparando para apresentar uma prévia de seus óculos de RA em sua conferência anual Connect, apesar de enfrentar desafios técnicos. A empresa também está comprometida em investir em suas tecnologias de metaverso, projetando despesas de capital para 2024 entre 37 bilhões e 40 bilhões de dólares.
No front regulatório, a Meta está se envolvendo com a União Europeia em relação à próxima aplicação da Lei de IA, embora tenha optado por não aderir imediatamente ao Pacto de IA da União Europeia.
Em um esforço de responsabilidade ambiental, a Meta garantiu até 3,9 milhões de créditos de carbono em um acordo com o braço florestal do BTG Pactual, marcando um passo significativo para alcançar emissões líquidas zero até 2030.
Insights do InvestingPro
À medida que o JPMorgan estabelece um tom otimista para a Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), dados e insights em tempo real do InvestingPro iluminam ainda mais a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A notável margem de lucro bruto da Meta, que se mantém em impressionantes 81,49% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinha a forte capacidade da empresa de monetizar suas plataformas de forma eficiente. Além disso, a liquidez da Meta é robusta, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, proporcionando uma margem para investimentos estratégicos e necessidades operacionais.
As Dicas do InvestingPro destacam o Score Piotroski perfeito de 9 da Meta, indicando operações e finanças de alta qualidade, e o fato de que a empresa possui mais caixa do que dívida, sugerindo um balanço sólido que pode apoiar suas ambiciosas iniciativas de IA e RA. Com um valor de mercado de 1,44 trilhão de dólares e negociando a um índice P/L de 28,42, a Meta é um jogador proeminente na indústria de Mídia Interativa & Serviços. Para os leitores interessados em mais insights, há 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise mais profunda do desempenho financeiro e de mercado da Meta. Essas dicas podem ser encontradas na página do InvestingPro da empresa: https://br.investing.com/pro/META.
Embora a empresa esteja negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço 98,51% do pico, isso reflete a confiança dos investidores na trajetória atual e nas perspectivas futuras da Meta. À medida que a Meta continua a inovar em IA e no Metaverso, esses insights do InvestingPro fornecem um contexto valioso para os investidores que consideram as ações da empresa.
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