Na segunda-feira, a Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, iniciou a cobertura das ações da StandardAero Inc (NYSE: SARO) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 38,00€. O novo preço-alvo sugere uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos.
O analista da firma citou vários fatores para a postura otimista em relação à StandardAero. Um ponto-chave é a taxa de crescimento anual composta (CAGR) esperada de 16% no EBITDA até 2027, o que marcaria um aumento de 190 pontos base para 14,2%. Essa projeção de crescimento é impulsionada por uma combinação de melhorias de receita e operacionais.
Prevê-se que a receita da StandardAero cresça a uma CAGR de 12% até 2027, impulsionada por um aumento nas visitas à oficina de motores LEAP e uma participação de mercado crescente no setor de motores CFM56, atualmente estimada em 1%. Além disso, espera-se que a empresa se beneficie de preços acima do padrão de mercado (MSD+) e expansão em suas ofertas de Reparo de Componentes e Serviços de Oficina (CRS).
O analista também observou que os investimentos estratégicos da StandardAero, superiores a 400 milhões€ em Reparo de Componentes desde 2017, estão prestes a gerar retornos significativos. Projeta-se um aumento de 5% nos lucros por ação (EPS) para cada 10 pontos percentuais de internalização em comparação com a taxa atual de uso interno de aproximadamente 10%. Prevê-se que o segmento CRS experimente uma CAGR de EBITDA de 20%, levando a uma margem estimada de 28%.
A classificação de Compra reflete a confiança da Jefferies na trajetória de crescimento da StandardAero e sua capacidade de capitalizar seus investimentos e posição de mercado. O foco da empresa na expansão de seus serviços e na melhoria da eficiência operacional parece sustentar a perspectiva positiva para o desempenho de suas ações.
Em outras notícias recentes, a Standard Aero Inc. fez avanços significativos no mercado de pós-venda de motores aeroespaciais. A empresa recentemente concluiu sua oferta pública inicial (IPO), vendendo 69 milhões de ações a 24,00€ por ação. Os recursos, aproximadamente 1,201 bilhões€, foram usados para resgatar todas as notas seniores não garantidas PIK toggle com vencimento em 2027 e para pagar parcialmente a Facilidade de Empréstimo a Prazo B-1 de 2024 e a Facilidade de Empréstimo a Prazo B-2 de 2024.
O UBS iniciou a cobertura da Standard Aero, atribuindo uma classificação Neutra e estabelecendo um preço-alvo de 34,00€, enquanto o RBC Capital Markets e o JPMorgan iniciaram a cobertura com perspectivas positivas. O RBC Capital atribuiu uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de 37,00€, e o JPMorgan deu uma classificação de Sobrepeso com um preço-alvo de 36,00€.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham a trajetória de crescimento da Standard Aero e o compromisso com seus objetivos estratégicos. A empresa está bem posicionada para capitalizar o mercado em expansão de manutenção, reparo e revisão (MRO) de motores, com analistas prevendo um crescimento significativo nas vendas e margens da empresa nos próximos anos.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da Jefferies sobre a StandardAero Inc (NYSE: SARO), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 4,84 bilhões€, com um crescimento de receita trimestral de 16,41% no segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com a projeção do analista de forte crescimento de receita nos próximos anos.
No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios. A StandardAero atualmente sofre com margens de lucro bruto fracas, com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 13,96%. Isso sugere que, embora a receita esteja crescendo, a empresa pode precisar se concentrar em melhorar sua estrutura de custos para aumentar a lucratividade.
Outra Dica do InvestingPro indica que a StandardAero não é lucrativa nos últimos doze meses, com um EPS diluído negativo de 0,05€. Isso ressalta a importância do crescimento projetado do EBITDA e das melhorias operacionais mencionadas na análise da Jefferies.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a StandardAero, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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