Jefferies rebaixa as ações da Astellas para manter, refletindo o corte na previsão de receita

Na quinta-feira, a Astellas Pharma Inc (4503:JP) (OTC:ALPMY) foi rebaixada de Buy para Hold pela Jefferies, com um preço-alvo revisado fixado em JPY1.700, uma queda em relação aos JPY2.100 anteriores. A decisão da empresa segue uma reavaliação das previsões de receita e EBITDA para a empresa farmacêutica nos próximos cinco anos.

O ajuste na classificação das ações da Astellas é atribuído a uma redução nas receitas projetadas, que foram reduzidas em média 5%, e nas estimativas de EBITDA, que tiveram um corte médio de 17%. A perspectiva financeira revisada decorre de expectativas de vendas reduzidas para vários tratamentos da Astellas, incluindo seu medicamento para bexiga hiperativa Mirabegron, Veozah para tratamento de ondas de calor e Izervay, que visa tratar a atrofia geográfica.

A Jefferies aplicou uma meta de EV/EBITDA de 10x às estimativas do ano fiscal de março de 2026 da Astellas para determinar o novo preço-alvo. A nova meta reflete uma redução significativa em relação à estimativa anterior, alinhando-se mais de perto com o preço de negociação atual das ações da Astellas.

O rebaixamento para uma classificação Hold sugere que a Jefferies não espera mais que as ações superem o mercado, uma vez que o novo preço-alvo está em linha com o preço atual das ações da empresa. Essa mudança estratégica indica uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho financeiro da empresa no futuro próximo.

InvestingPro Insights

À luz do recente rebaixamento da Astellas Pharma Inc (OTC: ALPMY) pela Jefferies, os investidores podem encontrar contexto adicional nos dados e insights mais recentes do InvestingPro. As ações da empresa têm sido objeto de interesse devido ao seu consistente histórico de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 9 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 33 anos. Além disso, a Astellas demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 12,35%, refletindo um desempenho resiliente no mercado.

No entanto, os dados do InvestingPro mostram uma relação P/L de 178,32, o que é bastante alto e sugere que a ação está sendo negociada com um prêmio em comparação com os lucros. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, indicando que a ação está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto. Além disso, o RSI da ação sugere que ela está em território de sobrecompra, o que pode sinalizar cautela para potenciais investidores. Do lado positivo, os fluxos de caixa da empresa são robustos o suficiente para cobrir confortavelmente os pagamentos de juros, e é um player proeminente na indústria farmacêutica.

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