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JMP eleva classificação das ações da Raymond James, vê potencial atrativo de risco/recompensa e M&A

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 09.10.2024, 04:41
RJF
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Na quarta-feira, as ações da Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF) receberam uma elevação da JMP Securities, com sua classificação de ações sendo elevada de Desempenho de Mercado para Superação de Mercado. A firma também estabeleceu um novo preço-alvo para a Raymond James de 146,00 USD.

A elevação ocorre após um período de desempenho inferior da Raymond James, com a JMP Securities agora vendo o equilíbrio risco/recompensa das ações como mais favorável nos níveis de preço atuais. A firma destacou vários aspectos do negócio da Raymond James que acreditam não estar totalmente refletidos na avaliação do mercado.

De acordo com a JMP Securities, um dos fatores-chave que sustentam a elevação é o potencial da Raymond James para expandir sua carteira de empréstimos, o que fortaleceria sua receita de spread. Além disso, a firma observou o aumento do investimento da Raymond James na expansão de sua equipe de banqueiros de investimento sênior. Espera-se que essa expansão gere receitas recordes assim que as condições de mercado se estabilizarem.

Além disso, a JMP Securities vê oportunidades para a Raymond James utilizar seu excesso de capital para fusões e aquisições, que atualmente não estão contabilizadas nas estimativas de mercado. A análise da firma sugere que esses movimentos estratégicos poderiam contribuir positivamente para o desempenho financeiro da Raymond James no futuro.

O novo preço-alvo de 146,00 USD reflete a confiança da JMP Securities na capacidade da Raymond James de capitalizar essas oportunidades e melhorar sua posição de mercado. As ações da Raymond James continuarão sendo monitoradas à medida que a empresa avança com suas iniciativas estratégicas e o mercado se ajusta à nova classificação e preço-alvo estabelecidos pela JMP Securities.

Em outras notícias recentes, a Raymond James reportou um recorde de 3,23 bilhões USD em receitas líquidas para o terceiro trimestre fiscal de 2024, marcando um aumento de 11% ano a ano, e um lucro líquido de 491 milhões USD. A Jefferies atualizou sua perspectiva sobre a Raymond James, elevando o preço-alvo da firma para 126,00 USD dos anteriores 123,00 USD, mantendo a classificação de Manter para as ações.

Enquanto isso, a BofA Securities reduziu seu preço-alvo para a Raymond James de 141,00 USD para 136,00 USD, mas manteve a classificação de Compra. A Goldman Sachs manteve uma postura Neutra em relação à Raymond James, observando um crescimento de 15% ano a ano nos ativos totais de clientes.

Em mudanças de liderança, a Raymond James nomeou Katherine H. Larson como nova Diretora de Contabilidade, com efeito a partir de 1 de outubro de 2024. A empresa fez parte de um acordo de 470 milhões USD com reguladores dos EUA sobre violações de manutenção de registros. Esses desenvolvimentos recentes refletem várias avaliações de analistas e mudanças de liderança dentro da Raymond James, juntamente com seu desempenho financeiro.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à elevação da JMP Securities para a Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF). A capitalização de mercado da empresa está em 26,95 bilhões USD, com um índice P/L de 13,73, indicando uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus ganhos. Isso se alinha com a visão da JMP Securities de que o equilíbrio risco/recompensa das ações se tornou mais favorável.

A Raymond James demonstrou um sólido desempenho financeiro, com crescimento de receita de 9,51% nos últimos doze meses e uma robusta margem de lucro bruto de 93,42%. Esses números apoiam o otimismo da JMP Securities sobre o potencial de crescimento da empresa e melhoria da posição de mercado.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Raymond James manteve pagamentos de dividendos por 40 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade para as iniciativas estratégicas mencionadas na análise da JMP Securities, como expandir a carteira de empréstimos e buscar fusões e aquisições.

Vale notar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Raymond James, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Para obter acesso a esses insights e métricas financeiras mais detalhadas, considere explorar a gama completa de dados disponíveis no InvestingPro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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