Na quinta-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva para as ações da Matador Resources Company (NYSE:MTDR), aumentando o preço-alvo para US$ 83,00 dos US$ 80,00 anteriores, enquanto reafirmava uma classificação de Overweight para as ações. A análise da empresa sugere que a Matador Resources está pronta para atingir uma previsão de produção de petróleo mais alta para o ano fiscal de 2024 (FY24) do que o estimado anteriormente.
O modelo atualizado da empresa indica que a Matador Resources deve entregar uma produção de petróleo no AF24 de 100,5 mil barris de petróleo por dia (MBo/d), impulsionada por um gasto de capital (capex) de US$ 1,51 bilhão.
Essa estimativa de produção supera a expectativa da Street (STe) de 99,3 MBo/d e a previsão de capex de US$ 1,47 bilhão. Para o quarto trimestre de 2024, o analista projeta que a Matador atingirá volumes de petróleo de 123,9 MBo/d, superando o STe de 118,9 MBo/d e a estimativa anterior do JPMorgan de 119,2 MBo/d.
Olhando para 2025, o JPMorgan prevê que a Matador Resources manterá sua produção de petróleo em 123,9 MBo/d, igualando a taxa de saída do quarto trimestre de 2024, com um capex projetado de US$ 1,56 bilhão. Essa projeção é maior do que o STe de 119,9 MBo/d e a estimativa anterior do JPMorgan de 121,2 MBo/d.
Além disso, a empresa estima que a Matador Resources gerará aproximadamente US$ 1.080 milhões em fluxo de caixa livre (FCF) no ano fiscal de 2025. Isso representa um rendimento de FCF de 13,9% e uma relação de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 10,8%, marcando um aumento de US$ 143 milhões ou 15% em comparação com o modelo anterior.
À luz dessas projeções e das finanças do segundo trimestre de 2024, juntamente com as orientações atualizadas, o JPMorgan optou por manter sua classificação Overweight e ajustar seu preço-alvo de dezembro de 2024 para a Matador Resources para o novo valor de US$ 83,00.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources relatou um crescimento significativo da produção em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, passando de 3.300 barris por dia em 2012 para mais de 95.000 barris por dia.
A empresa também observou um aumento nas reservas provadas, que devem aumentar ainda mais após a conclusão da aquisição da Amereev. Além disso, a Matador revisou seus custos de perfuração e conclusão para baixo, atribuindo isso a ganhos de eficiência e deflação de custos.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a empresa está construindo uma instalação de processamento de gás criogênico na fábrica de Marlan, que deve estar operacional no primeiro semestre do próximo ano. No entanto, nenhuma orientação específica para os níveis de produção de 2025 foi fornecida, com decisões baseadas na avaliação do impacto dos tempos de ciclo reduzidos e da eficiência da plataforma.
Espera-se que o segmento midstream da empresa cresça, mantendo a garantia de fluxo e apoiando o aumento da atividade de perfuração. A aquisição da Ameredev também deve trazer eficiências adicionais e reduzir os tempos de ciclo com a adição de uma nona plataforma. Por fim, a adição de Susan Ward ao conselho foi destacada como um passo significativo para a empresa.
InvestingPro Insights
Além da perspectiva otimista do JPMorgan sobre a Matador Resources Company (NYSE:MTDR), dados recentes do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa de investimento. Com um valor de mercado atual de aproximadamente US$ 7,7 bilhões e uma relação P/L de 8,23, a Matador Resources está sendo negociada com uma avaliação que reflete seu robusto desempenho financeiro. Notavelmente, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita de 17,89% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, com uma impressionante margem de lucro bruto de 79,6%.
As dicas do InvestingPro indicam que a Matador Resources aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Isso é complementado por um rendimento de dividendos de 1,3% a partir dos dados mais recentes. Além disso, os analistas revisaram suas estimativas de ganhos para cima para o próximo período, sinalizando confiança no desempenho futuro da empresa.
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